Marathon Petroleum Corporation(MPC) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
¿Es Marathon Petroleum Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Marathon Petroleum Corporation es 3.43, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $245.25 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría Marathon Petroleum Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 3.43 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de MPC?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0608 | 1.2 | 0.07 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.4735 | 1.4 | 0.66 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1004 | 3.3 | 0.33 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.3022 | 0.6 | 0.78 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 1.5806 | 1.0 | 1.58 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de MPC?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 4.23 | Segura |
| 2023 | 3.9 | Segura |
| 2024 | 3.63 | Segura |
| 2025 | 3.43 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de MPC en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Marathon Petroleum Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $16.46 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $13.22 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $29.26 | Consenso de 18 analistas |
| P/E histórico | 17.6x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 14.9x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $265.06 (18 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Marathon Petroleum Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de MPC?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de MPC?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 39.8% | — |
| 2023 | 29.5% | Declining |
| 2024 | 16.1% | Declining |
| 2025 | 16.8% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Marathon Petroleum Corporation?
¿Puede Marathon Petroleum Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 25.1%. FCF covers the dividend 10.9x. 16 consecutive years of payments.
EE.UU. retiene un 30% sobre los dividendos pagados a inversores no residentes. Esta tasa puede reducirse bajo un tratado fiscal (p. ej., 10% para México). El rendimiento ajustado se calcula con la tasa estándar del 30%. Solo con fines informativos — consulte a un asesor fiscal.
Indicadores financieros clave de Marathon Petroleum Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $132.7B | $138.9B | $177.5B | Declining |
| Net Income | $4.0B | $3.4B | $14.5B | Declining |
| Free Cash Flow | $4.8B | $6.1B | $13.9B | Declining |
| Gross Margin | 7.5% | 6.7% | 12.7% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de MPC
MPC fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $11.87. Ingresos estimados: $42.20 mil millones. Nuestro valor justo actual es $245.25 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
MPC consenso de analistas: 53% alcista (10/19)
4 compra fuerte, 6 compra, 7 mantener, 1 venta, 1 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $265.06 (potencial de baja del 0.7%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $245.25.
MPC supera estimado de EPS por 120.6%
EPS reportado: $1.65, estimado $0.75. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $245.25 (potencial a la baja de 8.2% respecto al precio actual).
MPC supera estimado de EPS por 50.1%
EPS reportado: $4.07, estimado $2.71. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $245.25 (potencial a la baja de 8.2% respecto al precio actual).
MPC no alcanza estimado de EPS por 4.9%
EPS reportado: $3.01, estimado $3.16. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $245.25.
MPC supera estimado de EPS por 23.0%
EPS reportado: $3.96, estimado $3.22. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $245.25 (potencial a la baja de 8.2% respecto al precio actual).
MPC supera estimado de EPS por 55.9%
EPS reportado: $-0.24, estimado $-0.54. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $245.25 (potencial a la baja de 8.2% respecto al precio actual).
MPC supera estimado de EPS por 3730.8%
EPS reportado: $0.77, estimado $0.02. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $245.25 (potencial a la baja de 8.2% respecto al precio actual).
MPC presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
MPC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MPC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MPC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MPC presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
MPC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MPC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MPC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MPC presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
MPC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
MPC presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
MPC presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Marathon Petroleum Corporation
¿Cuál es el precio actual de Marathon Petroleum Corporation?
Marathon Petroleum Corporation (MPC) cerró recientemente a $267.05 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Marathon Petroleum Corporation?
Marathon Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, operates as an integrated downstream energy company in the United States. It operates through three segments: Refining & Marketing; Midstream; and Renewable Diesel. The Refining & Marketing segment refines crude oil and other feedstocks at its refineries in the Gulf Coast, Mid-Continent, and West Coast regions of the United States; and purchases refined products and ethanol for resale and distributes refined products through transportation, storage, distribution, and marketing services.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Marathon Petroleum Corporation?
Marathon Petroleum Corporation tiene una capitalización de mercado de $77.96 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Energy.
¿A qué sector pertenece MPC?
Marathon Petroleum Corporation pertenece al sector Energy, industria Oil & Gas Refining & Marketing, y cotiza en NYSE bajo el ticker MPC.
¿MPC está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Marathon Petroleum Corporation — El precio actual está 8.9% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $245.25
- Precio actual: $267.05
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para MPC?
El consenso de 18 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $265.06, lo que implica un potencial de baja del 0.7% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $335.00
- Objetivo más bajo: $186.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Marathon Petroleum Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Marathon Petroleum Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 12.3%
- Crecimiento de EPS este año: 173.5%
- Crecimiento de ingresos próximo año: -8.8%
- Crecimiento de EPS próximo año: -19.5%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Marathon Petroleum Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $132.7B | Declining |
| Net Income | $4.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $4.8B | Declining |
| Gross Margin | 7.5% | Declining |
¿Cuál es el P/E de MPC?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 17.6x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 11.3x
- P/E justo de FairValueLabs: 14.9x
¿MPC es una acción volátil?
Marathon Petroleum Corporation tiene un beta de 0.53, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Marathon Petroleum Corporation?
Balance general de Marathon Petroleum Corporation:
- Efectivo total: $2.15 mil millones
- Deuda total: $34.33 mil millones
- Efectivo neto: $-32.17 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Marathon Petroleum Corporation?
El flujo de caja libre de Marathon Petroleum Corporation en los últimos 12 meses es $3.52 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $9.44 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Marathon Petroleum Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
Marathon Petroleum Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.5%
- Ratio de pago: 25.1%
- Años consecutivos de dividendo: 16 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -2.9%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Marathon Petroleum Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Marathon Petroleum Corporation es 3.43, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Marathon Petroleum Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Marathon Petroleum Corporation tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de MPC?
El ROE (retorno sobre capital) de Marathon Petroleum Corporation es 27.5%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de MPC?
Las acciones de MPC se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker MPC
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿MPC es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Marathon Petroleum Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Marathon Petroleum Corporation?
El CEO actual de Marathon Petroleum Corporation es Ms. Maryann T. Mannen.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de MPC?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $15.20
- EPS estimado (próximos 12 meses): $23.57
- EPS consenso de analistas (este año): $29.26
- EPS consenso de analistas (próximo año): $23.57
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Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de MPC: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico