The Williams Companies, Inc.(WMB) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Energy · Oil & Gas Midstream
¿Es The Williams Companies, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de The Williams Companies, Inc. es 1.34, ubicándose en la zona de riesgo. Nuestro estimado de valor justo es $62.60 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.3/5.
¿Podría The Williams Companies, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.34 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de WMB?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0489 | 1.2 | -0.06 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.2089 | 1.4 | -0.29 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0865 | 3.3 | 0.29 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.9952 | 0.6 | 1.2 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.204 | 1.0 | 0.2 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de WMB?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.58 | Riesgo |
| 2023 | 1.59 | Riesgo |
| 2024 | 1.39 | Riesgo |
| 2025 | 1.34 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de WMB en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente The Williams Companies, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $2.22 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.14 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $2.35 | Consenso de 23 analistas |
| P/E histórico | 33.2x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 28.2x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $79.68 (23 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene The Williams Companies, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de WMB?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de WMB?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 10.7% | — |
| 2023 | 14.5% | Rising |
| 2024 | 11.1% | Declining |
| 2025 | 12.0% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de The Williams Companies, Inc.?
¿Puede The Williams Companies, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 93.5%. FCF covers the dividend 1.3x. 45 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de The Williams Companies, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.9B | $10.5B | $11.0B | Rising |
| Net Income | $2.6B | $2.2B | $2.0B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.9B | $2.3B | $2.6B | Declining |
| Gross Margin | 62.0% | 58.7% | 50.1% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de WMB
WMB informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.62. Estimación de ingresos: $3.26B. Nuestro valor justo actual: $62.60 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
WMB consenso de analistas: 84% alcista (21/25 analistas)
5 Compra fuerte, 16 Compra, 3 Mantener, 0 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $79.68 (12.1% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $62.60.
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB pagó dividendo de $0.5250/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 93.5%.
WMB presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
WMB no alcanzó estimaciones de EPS por 1.4%
EPS reportado: $0.55 vs estimación $0.56. Nuestro valor justo de $62.60 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB pagó dividendo de $0.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 93.5%.
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB no alcanzó estimaciones de EPS por 1.0%
EPS reportado: $0.53 vs estimación $0.54. Nuestro valor justo de $62.60 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
WMB presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB pagó dividendo de $0.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 93.5%.
WMB no alcanzó estimaciones de EPS por 6.0%
EPS reportado: $0.46 vs estimación $0.49. Nuestro valor justo de $62.60 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
WMB presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB pagó dividendo de $0.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 93.5%.
WMB superó estimaciones de EPS por 8.4%
EPS reportado: $0.60 vs estimación $0.55. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $62.60 (12.0% por debajo del precio actual).
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB pagó dividendo de $0.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 93.5%.
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
WMB superó estimaciones de EPS por 4.1%
EPS reportado: $0.47 vs estimación $0.45. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $62.60 (12.0% por debajo del precio actual).
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
WMB presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre The Williams Companies, Inc.
¿Cuál es el precio actual de The Williams Companies, Inc.?
The Williams Companies, Inc. (WMB) cerró recientemente a $71.10 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace The Williams Companies, Inc.?
The Williams Companies, Inc., together with its subsidiaries, operates as an energy infrastructure company primarily in the United States. It operates through Transmission, Power & Gulf, Northeast G&P, West, and Gas & NGL Marketing Services segments. The Transmission, Power & Gulf segment comprises Transco, NWP, and Mountain West interstate natural gas pipelines, and their related natural gas storage facilities, as well as natural gas gathering and processing; and crude oil production handling and transportation assets in the Gulf Coast region.
¿Cuál es la capitalización de mercado de The Williams Companies, Inc.?
The Williams Companies, Inc. tiene una capitalización de mercado de $86.95 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Energy.
¿A qué sector pertenece WMB?
The Williams Companies, Inc. pertenece al sector Energy, industria Oil & Gas Midstream, y cotiza en NYSE bajo el ticker WMB.
¿WMB está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, The Williams Companies, Inc. — El precio actual está 13.6% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $62.60
- Precio actual: $71.10
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para WMB?
El consenso de 23 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $79.68, lo que implica un potencial de alza del 12.1% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $90.00
- Objetivo más bajo: $60.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de The Williams Companies, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para The Williams Companies, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 6.9%
- Crecimiento de EPS este año: 11.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 9.9%
- Crecimiento de EPS próximo año: 11.1%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de The Williams Companies, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $11.9B | Rising |
| Net Income | $2.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.9B | Declining |
| Gross Margin | 62.0% | Rising |
¿Cuál es el P/E de WMB?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 33.2x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 27.2x
- P/E justo de FairValueLabs: 28.2x
¿WMB es una acción volátil?
The Williams Companies, Inc. tiene un beta de 0.65, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene The Williams Companies, Inc.?
Balance general de The Williams Companies, Inc.:
- Efectivo total: $63.0 millones
- Deuda total: $29.54 mil millones
- Efectivo neto: $-29.48 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de The Williams Companies, Inc.?
El flujo de caja libre de The Williams Companies, Inc. en los últimos 12 meses es $-353.5 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $5.90 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿The Williams Companies, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
The Williams Companies, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 2.8%
- Ratio de pago: 93.5%
- Años consecutivos de dividendo: 45 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -20.4%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿The Williams Companies, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de The Williams Companies, Inc. es 1.34, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿The Williams Companies, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de The Williams Companies, Inc. tiene una calificación de 3.3/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de WMB?
El ROE (retorno sobre capital) de The Williams Companies, Inc. es 18.6%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de WMB?
Las acciones de WMB se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker WMB
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿WMB es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a The Williams Companies, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de The Williams Companies, Inc.?
El CEO actual de The Williams Companies, Inc. es Mr. Chad J. Zamarin.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de WMB?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $2.14
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.61
- EPS consenso de analistas (este año): $2.35
- EPS consenso de analistas (próximo año): $2.61
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
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Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de WMB: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico