Antero Resources Corporation(AR) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Energy · Oil & Gas E&P
¿Es Antero Resources Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Antero Resources Corporation es 1.99, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $40.70 (Watch Zone). Calificación de foso económico: 2.7/5.
¿Podría Antero Resources Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.99 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de AR?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0507 | 1.2 | -0.06 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.127 | 1.4 | 0.18 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0735 | 3.3 | 0.24 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.0787 | 0.6 | 1.25 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3785 | 1.0 | 0.38 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de AR?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 2.17 | Gris |
| 2023 | 1.54 | Riesgo |
| 2024 | 1.56 | Riesgo |
| 2025 | 1.99 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de AR en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Antero Resources Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $3.99 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $2.03 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $4.51 | Consenso de 20 analistas |
| P/E histórico | 12.0x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 10.2x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $50.35 (20 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Antero Resources Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de AR?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de AR?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 32.3% | — |
| 2023 | 5.7% | Declining |
| 2024 | 1.1% | Declining |
| 2025 | 10.9% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Antero Resources Corporation?
Indicadores financieros clave de Antero Resources Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.0B | $4.1B | $8.3B | Declining |
| Net Income | $0.6B | $0.1B | $1.9B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.2B | $0.7B | $2.9B | Declining |
| Gross Margin | 22.1% | 8.0% | 55.3% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de AR
AR fecha de reporte de ganancias
Reporte de ganancias pendiente. EPS consenso: $0.92. Ingresos estimados: $1.56 mil millones. Nuestro valor justo actual es $40.70 — podría ajustarse dependiendo de si los resultados superan o no las expectativas.
AR consenso de analistas: 65% alcista (13/20)
1 compra fuerte, 12 compra, 7 mantener, 0 venta, 0 venta fuerte. Precio objetivo consenso: $50.35 (potencial de alza del 35.7%). Comparación con el estimado independiente de FairValueLabs: $40.70.
AR supera estimado de EPS por 48.8%
EPS reportado: $1.72, estimado $1.16. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $40.70 (potencial al alza de 9.7% respecto al precio actual).
AR supera estimado de EPS por 13.8%
EPS reportado: $0.62, estimado $0.54. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $40.70 (potencial al alza de 9.7% respecto al precio actual).
AR no alcanza estimado de EPS por 37.3%
EPS reportado: $0.16, estimado $0.25. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $40.70.
AR no alcanza estimado de EPS por 16.4%
EPS reportado: $0.35, estimado $0.42. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $40.70.
AR no alcanza estimado de EPS por 11.0%
EPS reportado: $0.78, estimado $0.88. Si esta tendencia continúa, podría generar presión a la baja sobre nuestro valor justo de $40.70.
AR supera estimado de EPS por 89.3%
EPS reportado: $0.48, estimado $0.25. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $40.70 (potencial al alza de 9.7% respecto al precio actual).
AR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AR presenta reporte trimestral (10-Q)
Actualización de datos financieros intermedios del trimestre. Ver en SEC EDGAR
AR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AR presenta reporte anual (10-K)
Reporte anual con estados financieros completos del año fiscal. Ver en SEC EDGAR
AR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
AR presenta evento relevante (8-K)
Divulgación de un evento corporativo importante o cambio significativo. Ver en SEC EDGAR
Preguntas frecuentes sobre Antero Resources Corporation
¿Cuál es el precio actual de Antero Resources Corporation?
Antero Resources Corporation (AR) cerró recientemente a $37.10 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Antero Resources Corporation?
Antero Resources Corporation, an independent oil and natural gas company, engages in the development, production, exploration, and acquisition of natural gas, natural gas liquids (NGLs), and oil properties in the United States. It operates in three segments: Exploration and Production; Marketing; and Equity Method Investment in Antero Midstream. As of December 31, 2025, the company had approximately 537,000 net acres in the Appalachian Basin; and approximately 168,000 net acres in the Upper Devonian Shale.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Antero Resources Corporation?
Antero Resources Corporation tiene una capitalización de mercado de $11.49 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Energy.
¿A qué sector pertenece AR?
Antero Resources Corporation pertenece al sector Energy, industria Oil & Gas E&P, y cotiza en NYSE bajo el ticker AR.
¿AR está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Antero Resources Corporation — El precio actual está 8.8% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $40.70
- Precio actual: $37.10
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para AR?
El consenso de 20 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $50.35, lo que implica un potencial de alza del 35.7% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $57.00
- Objetivo más bajo: $38.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Antero Resources Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Antero Resources Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 29.8%
- Crecimiento de EPS este año: 162.1%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 0.2%
- Crecimiento de EPS próximo año: 3.6%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Antero Resources Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $5.0B | Declining |
| Net Income | $0.6B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.2B | Declining |
| Gross Margin | 22.1% | Declining |
¿Cuál es el P/E de AR?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 12.0x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 7.9x
- P/E justo de FairValueLabs: 10.2x
¿AR es una acción volátil?
Antero Resources Corporation tiene un beta de 0.36, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Antero Resources Corporation?
Balance general de Antero Resources Corporation:
- Efectivo total: N/A
- Deuda total: $4.75 mil millones
- Efectivo neto: $-4.75 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Antero Resources Corporation?
El flujo de caja libre de Antero Resources Corporation en los últimos 12 meses es $635.0 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $2.03 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Antero Resources Corporation paga dividendos?
Antero Resources Corporation actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Antero Resources Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Antero Resources Corporation es 1.99, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Antero Resources Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Antero Resources Corporation tiene una calificación de 2.7/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de AR?
El ROE (retorno sobre capital) de Antero Resources Corporation es 12.8%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de AR?
Las acciones de AR se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker AR
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿AR es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Antero Resources Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Antero Resources Corporation?
El CEO actual de Antero Resources Corporation es Mr. Michael N. Kennedy.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de AR?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $3.09
- EPS estimado (próximos 12 meses): $4.68
- EPS consenso de analistas (este año): $4.51
- EPS consenso de analistas (próximo año): $4.68
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 3 jun 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de AR: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico