Diamondback Energy, Inc.(FANG) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Energy · Oil & Gas E&P
¿Es Diamondback Energy, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Diamondback Energy, Inc. es 1.52, ubicándose en la zona de riesgo. Nuestro estimado de valor justo es $295.04 (Strong Buy Zone). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría Diamondback Energy, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.52 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de FANG?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0378 | 1.2 | -0.05 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0667 | 1.4 | 0.09 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0301 | 3.3 | 0.1 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.9414 | 0.6 | 1.16 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.2101 | 1.0 | 0.21 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de FANG?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 4.24 | Segura |
| 2023 | 3.72 | Segura |
| 2024 | 1.63 | Riesgo |
| 2025 | 1.52 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de FANG en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Diamondback Energy, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $10.28 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $5.73 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $17.11 | Consenso de 30 analistas |
| P/E histórico | 33.8x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 28.7x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $220.47 (30 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Diamondback Energy, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de FANG?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de FANG?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 27.7% | — |
| 2023 | 19.0% | Declining |
| 2024 | 9.4% | Declining |
| 2025 | 4.2% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Diamondback Energy, Inc.?
¿Puede Diamondback Energy, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 69.8%. FCF covers the dividend 1.7x. 9 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Diamondback Energy, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $14.9B | $11.0B | $9.6B | Rising |
| Net Income | $1.7B | $3.3B | $4.4B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.7B | −$5.4B | $2.7B | Declining |
| Gross Margin | 35.0% | 45.3% | 70.0% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de FANG
FANG informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $3.60. Estimación de ingresos: $3.83B. Nuestro valor justo actual: $295.04 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
FANG consenso de analistas: 84% alcista (26/31 analistas)
6 Compra fuerte, 20 Compra, 5 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $220.47 (13.7% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $295.04.
FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
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FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
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FANG pagó dividendo de $1.0500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 69.8%.
FANG presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
FANG no alcanzó estimaciones de EPS por 13.2%
EPS reportado: $1.74 vs estimación $2.00. Nuestro valor justo de $295.04 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
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FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
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FANG pagó dividendo de $1.0000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 69.8%.
FANG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
FANG superó estimaciones de EPS por 4.6%
EPS reportado: $3.08 vs estimación $2.94. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $295.04 (52.2% por encima del precio actual).
FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
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FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
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FANG pagó dividendo de $1.0000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 69.8%.
FANG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
FANG no alcanzó estimaciones de EPS por 2.0%
EPS reportado: $2.67 vs estimación $2.72. Nuestro valor justo de $295.04 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
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FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
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FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
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FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
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FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
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FANG pagó dividendo de $1.0000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 69.8%.
FANG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
FANG superó estimaciones de EPS por 8.1%
EPS reportado: $4.54 vs estimación $4.20. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $295.04 (52.2% por encima del precio actual).
FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
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FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
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FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
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FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
FANG pagó dividendo de $1.0000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 69.8%.
FANG presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
FANG superó estimaciones de EPS por 7.5%
EPS reportado: $3.64 vs estimación $3.38. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $295.04 (52.2% por encima del precio actual).
FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
FANG presentó reporte 8-K (evento relevante)
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Preguntas frecuentes sobre Diamondback Energy, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Diamondback Energy, Inc.?
Diamondback Energy, Inc. (FANG) cerró recientemente a $193.87 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Diamondback Energy, Inc.?
Diamondback Energy, Inc., an independent oil and natural gas company, acquires, develops, explores, and exploits unconventional, onshore oil and natural gas reserves in the Permian Basin in West Texas, the United States. It primarily focuses on the development of the Spraberry and Wolfcamp formations of the Midland Basin; and the Wolfcamp and Bone Spring formations of the Delaware Basin, both of which are part of the Permian Basin in West Texas and New Mexico. Diamondback Energy, Inc.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Diamondback Energy, Inc.?
Diamondback Energy, Inc. tiene una capitalización de mercado de $54.54 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Energy.
¿A qué sector pertenece FANG?
Diamondback Energy, Inc. pertenece al sector Energy, industria Oil & Gas E&P, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker FANG.
¿FANG está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Diamondback Energy, Inc. — El precio actual está 34.3% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $295.04
- Precio actual: $193.87
- Zona de valuación: Strong Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para FANG?
El consenso de 30 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $220.47, lo que implica un potencial de alza del 13.7% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $266.00
- Objetivo más bajo: $175.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Diamondback Energy, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Diamondback Energy, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 10.6%
- Crecimiento de EPS este año: 28.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: -2.8%
- Crecimiento de EPS próximo año: -0.8%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Diamondback Energy, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $14.9B | Rising |
| Net Income | $1.7B | Declining |
| Free Cash Flow | −$0.7B | Declining |
| Gross Margin | 35.0% | Declining |
¿Cuál es el P/E de FANG?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 33.8x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 11.5x
- P/E justo de FairValueLabs: 28.7x
¿FANG es una acción volátil?
Diamondback Energy, Inc. tiene un beta de 0.49, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Diamondback Energy, Inc.?
Balance general de Diamondback Energy, Inc.:
- Efectivo total: $104.0 millones
- Deuda total: $14.52 mil millones
- Efectivo neto: $-14.41 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Diamondback Energy, Inc.?
El flujo de caja libre de Diamondback Energy, Inc. en los últimos 12 meses es $497.6 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $8.76 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Diamondback Energy, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Diamondback Energy, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 2.1%
- Ratio de pago: 69.8%
- Años consecutivos de dividendo: 9 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -9.7%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿Diamondback Energy, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Diamondback Energy, Inc. es 1.52, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Diamondback Energy, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Diamondback Energy, Inc. tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de FANG?
El ROE (retorno sobre capital) de Diamondback Energy, Inc. es 3.7%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de FANG?
Las acciones de FANG se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker FANG
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿FANG es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Diamondback Energy, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Diamondback Energy, Inc.?
El CEO actual de Diamondback Energy, Inc. es Mr. Matthew Kaes Van't Hof.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de FANG?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $5.74
- EPS estimado (próximos 12 meses): $16.90
- EPS consenso de analistas (este año): $17.11
- EPS consenso de analistas (próximo año): $16.97
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de FANG: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico