Valero Energy Corporation(VLO) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
¿Es Valero Energy Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Valero Energy Corporation es 5.0, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $347.95 (Strong Buy Zone). Calificación de foso económico: 3.1/5.
¿Podría Valero Energy Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 5.0 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de VLO?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1569 | 1.2 | 0.19 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.8271 | 1.4 | 1.16 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0614 | 3.3 | 0.2 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.233 | 0.6 | 1.34 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 2.1157 | 1.0 | 2.12 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de VLO?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 5.94 | Segura |
| 2023 | 5.35 | Segura |
| 2024 | 4.94 | Segura |
| 2025 | 5.0 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de VLO en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Valero Energy Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $13.23 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $7.57 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $21.72 | Consenso de 18 analistas |
| P/E histórico | 31.0x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 26.3x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $245.11 (18 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Valero Energy Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.1/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de VLO?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de VLO?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 45.0% | — |
| 2023 | 32.6% | Declining |
| 2024 | 12.2% | Declining |
| 2025 | 10.4% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Valero Energy Corporation?
¿Puede Valero Energy Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 59.7%. FCF covers the dividend 7.0x. 41 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Valero Energy Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $122.7B | $129.9B | $176.4B | Declining |
| Net Income | $2.3B | $2.8B | $11.5B | Declining |
| Free Cash Flow | $5.0B | $5.8B | $10.9B | Declining |
| Gross Margin | 4.4% | 3.7% | 9.5% | Declining |
Eventos recientes que impactan el análisis de VLO
VLO informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $3.05. Estimación de ingresos: $29.68B. Nuestro valor justo actual: $347.95 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
VLO consenso de analistas: 53% alcista (10/19 analistas)
3 Compra fuerte, 7 Compra, 7 Mantener, 1 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $245.11 (4.6% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $347.95.
VLO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VLO presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
VLO pagó dividendo de $1.2000/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 59.7%.
VLO superó estimaciones de EPS por 16.9%
EPS reportado: $3.82 vs estimación $3.27. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $347.95 (48.5% por encima del precio actual).
VLO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VLO pagó dividendo de $1.1300/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 59.7%.
VLO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VLO superó estimaciones de EPS por 19.9%
EPS reportado: $3.66 vs estimación $3.05. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $347.95 (48.5% por encima del precio actual).
VLO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
VLO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VLO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VLO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VLO pagó dividendo de $1.1300/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 59.7%.
VLO superó estimaciones de EPS por 29.1%
EPS reportado: $2.28 vs estimación $1.77. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $347.95 (48.5% por encima del precio actual).
VLO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
VLO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VLO pagó dividendo de $1.1300/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 59.7%.
VLO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VLO superó estimaciones de EPS por 86.7%
EPS reportado: $0.89 vs estimación $0.48. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $347.95 (48.5% por encima del precio actual).
VLO presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
VLO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VLO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VLO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VLO presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
VLO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VLO superó estimaciones de EPS por 970.8%
EPS reportado: $0.64 vs estimación $0.06. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $347.95 (48.5% por encima del precio actual).
VLO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VLO presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
VLO pagó dividendo de $1.1300/acción
Grado de seguridad del dividendo: A. Ratio de pago: 59.7%.
Preguntas frecuentes sobre Valero Energy Corporation
¿Cuál es el precio actual de Valero Energy Corporation?
Valero Energy Corporation (VLO) cerró recientemente a $234.36 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Valero Energy Corporation?
Valero Energy Corporation manufactures, markets, and sells petroleum-based and low-carbon liquid transportation fuels and petrochemical products in the United States, Canada, the United Kingdom, Ireland, Latin America, Mexico, Peru, and internationally. It operates through three segments: Refining, Renewable Diesel, and Ethanol. It produces California Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygenate Blending (CARBOB) and Conventional Blendstock for Oxygenate Blending (CBOB) gasolines, CARB diesel, diesel, jet fuel, heating oil, and asphalt; feedstocks; aromatics; sulfur and residual fuel oil; intermediate oils; and sulfur, sweet, and sour crude oils.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Valero Energy Corporation?
Valero Energy Corporation tiene una capitalización de mercado de $70.08 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Energy.
¿A qué sector pertenece VLO?
Valero Energy Corporation pertenece al sector Energy, industria Oil & Gas Refining & Marketing, y cotiza en NYSE bajo el ticker VLO.
¿VLO está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Valero Energy Corporation — El precio actual está 32.6% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $347.95
- Precio actual: $234.36
- Zona de valuación: Strong Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para VLO?
El consenso de 18 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $245.11, lo que implica un potencial de alza del 4.6% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $292.00
- Objetivo más bajo: $178.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Valero Energy Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Valero Energy Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 3.6%
- Crecimiento de EPS este año: 104.7%
- Crecimiento de ingresos próximo año: -3.2%
- Crecimiento de EPS próximo año: -18.5%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Valero Energy Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $122.7B | Declining |
| Net Income | $2.3B | Declining |
| Free Cash Flow | $5.0B | Declining |
| Gross Margin | 4.4% | Declining |
¿Cuál es el P/E de VLO?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 31.0x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 13.2x
- P/E justo de FairValueLabs: 26.3x
¿VLO es una acción volátil?
Valero Energy Corporation tiene un beta de 0.61, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Valero Energy Corporation?
Balance general de Valero Energy Corporation:
- Efectivo total: $4.69 mil millones
- Deuda total: $11.70 mil millones
- Efectivo neto: $-7.02 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Valero Energy Corporation?
El flujo de caja libre de Valero Energy Corporation en los últimos 12 meses es $3.72 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $5.83 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Valero Energy Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
Valero Energy Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.9%
- Ratio de pago: 59.7%
- Años consecutivos de dividendo: 41 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -21.1%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: A
¿Valero Energy Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Valero Energy Corporation es 5.00, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Valero Energy Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Valero Energy Corporation tiene una calificación de 3.1/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de VLO?
El ROE (retorno sobre capital) de Valero Energy Corporation es 8.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de VLO?
Las acciones de VLO se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker VLO
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿VLO es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Valero Energy Corporation como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Valero Energy Corporation?
El CEO actual de Valero Energy Corporation es Mr. R. Lane Riggs.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de VLO?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $7.57
- EPS estimado (próximos 12 meses): $17.70
- EPS consenso de analistas (este año): $21.72
- EPS consenso de analistas (próximo año): $17.70
Otras empresas del sector Energy analizadas por FairValueLabs
Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de VLO: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico