ConocoPhillips(COP) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Energy · Oil & Gas E&P
ConocoPhillips는 지금 안전한 투자처인가?
ConocoPhillips의 Altman Z-Score는 3.25이며, 안전 구간에 위치합니다. 당사의 적정가치 추정치는 $113.00(Fairly Valued)입니다. 해자 등급: 3.1/5점.
ConocoPhillips는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 3.25 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
COP의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.0292 | 1.2 | 0.04 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5647 | 1.4 | 0.79 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1139 | 3.3 | 0.38 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.6084 | 0.6 | 1.57 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4834 | 1.0 | 0.48 |
COP의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 4.7 | 안전 |
| 2023 | 4.03 | 안전 |
| 2024 | 3.17 | 안전 |
| 2025 | 3.25 | 안전 |
출처: COP의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
ConocoPhillips의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 예상 EPS(α) | $6.89 | 독자 모델: 공시 실적값 + 애널리스트 컨센서스(α 가중) |
| 전년도 EPS | $6.35 | 연차보고서(SEC EDGAR) |
| 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도) | $7.70 | 26명의 애널리스트 컨센서스 |
| 실적 PER | 19.3x | 현재 시장 프라이싱 |
| 적정 PER(β 디스카운트) | 16.4x | 실적 PER을 가치 디스카운트 계수 β로 조정 후 상한 설정 |
| 실적 트렌드(γ) | 성장 중 | 방향성 시그널: 예상 EPS와 실적 EPS 비교 |
월가 참고치: 애널리스트 컨센서스 목표주가는 $137.00(26명의 애널리스트). 참고치이며 당사 밸류에이션 모델에는 사용하지 않습니다.
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
ConocoPhillips는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 3.1/5.
COP의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
COP의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | 46.2% | — |
| 2023 | 25.9% | Declining |
| 2024 | 16.8% | Declining |
| 2025 | 15.9% | Stable |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
ConocoPhillips의 배당은 안전한가?
ConocoPhillips는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 50.1%. FCF covers the dividend 3.2x. 45 consecutive years of payments.
ConocoPhillips의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $58.9B | $54.7B | $78.5B | Declining |
| Net Income | $8.0B | $9.2B | $18.7B | Declining |
| Free Cash Flow | $7.2B | $8.0B | $18.2B | Declining |
| Gross Margin | 25.1% | 29.9% | 38.2% | Declining |
COP의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
COP 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $1.67. 매출 예상치: $16.13B. 당사의 현재 적정가치: $113.00 — 예상치를 크게 상회하거나 하회하면 추정치가 변동될 수 있습니다.
COP 애널리스트 컨센서스: 68% 강세 (19/28명)
5 강력 매수, 14 매수, 8 중립, 0 매도, 1 강력 매도. 컨센서스 목표가: $137.00 (11.7% 상승 여력). 당사 독자 적정가치와 비교: $113.00.
COP 주당 $0.8400 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 50.1%.
COP 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
COP EPS 예상치 6.5% 하회
실제 EPS: $1.02 예상치 $1.09. 당사의 적정가치 $113.00 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
COP 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
COP 주당 $0.8400 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 50.1%.
COP EPS 예상치 14.1% 상회
실제 EPS: $1.61 예상치 $1.41. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $113.00 (7.8% 현재 주가 대비 하회).
COP 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
COP 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
COP 주당 $0.7800 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 50.1%.
COP EPS 예상치 4.7% 상회
실제 EPS: $1.42 예상치 $1.36. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $113.00 (7.8% 현재 주가 대비 하회).
COP 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
COP 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
COP 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
COP 주당 $0.7800 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 50.1%.
COP 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
COP EPS 예상치 2.0% 상회
실제 EPS: $2.09 예상치 $2.05. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $113.00 (7.8% 현재 주가 대비 하회).
COP 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
COP 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
COP 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
COP 주당 $0.7800 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 50.1%.
COP EPS 예상치 7.9% 상회
실제 EPS: $1.98 예상치 $1.83. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $113.00 (7.8% 현재 주가 대비 하회).
COP 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
COP 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ConocoPhillips에 대한 자주 묻는 질문
ConocoPhillips의 현재 주가는?
ConocoPhillips(COP)의 최근 종가는 $122.60이며, NYSE 거래소에 상장되어 있습니다.
ConocoPhillips은(는) 어떤 기업인가?
ConocoPhillips explores for, produces, transports, and markets crude oil, bitumen, natural gas, liquefied natural gas (LNG), and natural gas liquids. It operates in five segments: Alaska; Lower 48; Canada; Europe, Middle East and North Africa; and Asia Pacific. The company's portfolio includes unconventional plays in North America; conventional assets in North America, Europe, Asia, and Australia; global LNG developments; oil sands assets in Canada; and an inventory of global exploration prospects.
ConocoPhillips의 시가총액은?
ConocoPhillips의 시가총액은 $149.86억이며, Energy 섹터의 대형주로 분류됩니다.
COP은(는) 어떤 섹터에 속하나?
ConocoPhillips은(는) Energy 섹터의 Oil & Gas E&P 업종에 속하며, NYSE에서 COP 티커로 거래됩니다.
COP은(는) 고평가인가 저평가인가?
FairValueLabs 밸류에이션 모델에 따르면 ConocoPhillips은(는) 현재 주가는 적정가치 대비 8.5% 높은 수준으로, 고평가 가능성이 있습니다.
- FairValueLabs 적정가치: $113.00
- 현재 주가: $122.60
- 밸류에이션 구간: Fairly Valued
COP의 애널리스트 목표 주가는?
월스트리트 애널리스트 26명의 컨센서스 목표 주가는 $137.00이며, 현재 주가 대비 11.7%의 상승 여력이 있습니다.
- 최고 목표 주가: $183.00
- 최저 목표 주가: $100.00
참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.
ConocoPhillips의 매출과 이익은 성장하고 있나?
다음은 ConocoPhillips에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:
- 금년도 매출 성장 전망: 4.4%
- 금년도 EPS 성장 전망: 25.0%
- 차년도 매출 성장 전망: 0.8%
- 차년도 EPS 성장 전망: 6.9%
ConocoPhillips의 주요 재무 지표는?
| 지표 | 최신 | 추세 |
|---|---|---|
| Revenue | $58.9B | Declining |
| Net Income | $8.0B | Declining |
| Free Cash Flow | $7.2B | Declining |
| Gross Margin | 25.1% | Declining |
COP의 PER은?
주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:
- 실적 PER(최근 12개월): 19.3배
- 예상 PER(향후 12개월 전망): 15.1배
- FairValueLabs 적정 PER: 16.4배
COP의 주가 변동성은 큰가?
ConocoPhillips의 베타는 0.19로, 시장 평균보다 변동성이 낮음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.
ConocoPhillips의 현금과 부채는 얼마인가?
ConocoPhillips의 재무상태표 현황:
- 현금 총액: $6.98억
- 부채 총액: $24.39억
- 순현금: $-17.41억
순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.
ConocoPhillips의 잉여현금흐름은?
ConocoPhillips의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $7.49억입니다(영업현금흐름 $19.80억에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.
ConocoPhillips은(는) 배당을 지급하나? 배당은 안전한가?
ConocoPhillips은(는) 정기적으로 주주에게 배당을 지급하고 있습니다. 주요 지표:
- 배당수익률: 2.6%
- 배당성향: 50.1%
- 연속 배당 연수: 45년
- 5년 배당 성장률: -15.5%
- FairValueLabs 안전 등급: A
ConocoPhillips에 파산 위험이 있나?
ConocoPhillips의 Altman Z-Score는 3.25로, 안전 구간(3.0 초과) — 파산 위험 낮음에 위치합니다. Z-Score는 5가지 재무상태표 비율을 이용하여 기업이 2년 내 파산할 확률을 예측합니다.
ConocoPhillips은(는) 지속 가능한 경쟁 우위가 있나?
ConocoPhillips의 해자 분석 평가는 3.1/5점(Narrow moat)입니다:
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
3.5 이상이면 뚜렷한 가격 결정력과 방어 가능한 시장 지위를 갖추고 있음을 나타냅니다.
COP의 자기자본이익률(ROE)은?
ConocoPhillips의 ROE는 12.4%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.
COP의 주식은 어디서 매수할 수 있나?
COP 주식은 NYSE 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:
- 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
- 티커 코드 COP 검색
- 시장가 또는 지정가 주문 발주
이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.
COP은(는) 가치주인가 투기주인가?
FairValueLabs는 ConocoPhillips을(를) Value Investment(으)로 분류합니다. 안정적인 수익성, 합리적인 밸류에이션, 재무 안정성을 갖추고 있어 전통적인 가치투자 종목의 특성을 보입니다.
ConocoPhillips의 CEO는 누구인가?
ConocoPhillips의 현재 CEO는 Mr. Ryan M. Lance입니다.
COP의 주당순이익(EPS)은?
EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:
- 실적 EPS(최근 12개월): $6.35
- 예상 EPS(향후 12개월 전망): $8.13
- 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $7.70
- 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $8.23
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FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.