Cheniere Energy, Inc.(LNG) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Energy · Oil & Gas Midstream
Cheniere Energy, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
Cheniere Energy, Inc.'s Altman Z-Score of 2.34 places it in the gray zone. Our fair value estimate is $187.64 (Overvalued). Moat rating: 3.7/5 stars.
Cheniere Energy, Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 2.34 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
LNG의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0047 | 1.2 | -0.01 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.2557 | 1.4 | 0.36 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1928 | 3.3 | 0.64 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.5551 | 0.6 | 0.93 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4172 | 1.0 | 0.42 |
LNG의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 1.75 | 위험 |
| 2023 | 2.85 | 회색 |
| 2024 | 2.04 | 회색 |
| 2025 | 2.34 | 회색 |
출처: LNG의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Cheniere Energy, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 예상 EPS(α) | $20.62 | 독자 모델: 공시 실적값 + 애널리스트 컨센서스(α 가중) |
| 전년도 EPS | $24.13 | 연차보고서(SEC EDGAR) |
| 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도) | $15.35 | 22명의 애널리스트 컨센서스 |
| 실적 PER | 10.7x | 현재 시장 프라이싱 |
| 적정 PER(β 디스카운트) | 9.1x | 실적 PER을 가치 디스카운트 계수 β로 조정 후 상한 설정 |
| 실적 트렌드(γ) | 감소 | 방향성 시그널: 예상 EPS와 실적 EPS 비교 |
월가 참고치: 애널리스트 컨센서스 목표주가는 $301.64(22명의 애널리스트). 참고치이며 당사 밸류에이션 모델에는 사용하지 않습니다.
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Cheniere Energy, Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 3.7/5.
LNG의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
LNG의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | 20.5% | — |
| 2023 | 54.7% | Rising |
| 2024 | 22.1% | Declining |
| 2025 | 30.0% | Rising |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Cheniere Energy, Inc.의 배당은 안전한가?
Cheniere Energy, Inc.는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 8.5%. FCF covers the dividend 24.9x. 6 consecutive years of payments.
Cheniere Energy, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $20.0B | $15.7B | $33.4B | Declining |
| Net Income | $5.3B | $3.3B | $1.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.5B | $3.2B | $8.7B | Declining |
| Gross Margin | 47.7% | 42.1% | 14.9% | Rising |
LNG의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
LNG 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $4.69. 매출 예상치: $5.82B. 당사의 현재 적정가치: $187.64 — 예상치를 크게 상회하거나 하회하면 추정치가 변동될 수 있습니다.
LNG 애널리스트 컨센서스: 91% 강세 (21/23명)
6 강력 매수, 15 매수, 2 중립, 0 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $301.64 (17.2% 상승 여력). 당사 독자 적정가치와 비교: $187.64.
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG EPS 예상치 33.0% 하회
실제 EPS: $2.59 예상치 $3.87. 당사의 적정가치 $187.64 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 주당 $0.5550 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 8.5%.
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 주당 $0.5550 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 8.5%.
LNG EPS 예상치 4.4% 하회
실제 EPS: $2.65 예상치 $2.78. 당사의 적정가치 $187.64 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 주당 $0.5000 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 8.5%.
LNG EPS 예상치 22.2% 하회
실제 EPS: $1.88 예상치 $2.42. 당사의 적정가치 $187.64 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 주당 $0.5000 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 8.5%.
LNG EPS 예상치 15.9% 상회
실제 EPS: $3.70 예상치 $3.19. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $187.64 (27.1% 현재 주가 대비 하회).
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG EPS 예상치 20.7% 하회
실제 EPS: $2.54 예상치 $3.20. 당사의 적정가치 $187.64 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 주당 $0.5000 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 8.5%.
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
LNG 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Cheniere Energy, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
What is Cheniere Energy, Inc. stock price today?
Cheniere Energy, Inc. (LNG) stock price is $257.48 as of the latest market close, traded on the NYSE exchange.
What does Cheniere Energy, Inc. do?
Cheniere Energy, Inc., an energy infrastructure company, primarily engages in the liquefied natural gas (LNG) related businesses in the United States. It owns and operates the Sabine Pass LNG terminal in Cameron Parish, Louisiana; and the Corpus Christi LNG terminal near Corpus Christi, Texas. It also owns and operates the Creole Trail pipeline, a 94-mile natural gas supply pipeline that interconnects the Sabine Pass LNG Terminal with several large interstate and intrastate pipelines; and the Corpus Christi pipeline, a 21-mile natural gas supply pipeline that interconnects the Corpus Christi LNG terminal with interstate and intrastate natural gas pipelines.
What is Cheniere Energy, Inc. market cap?
Cheniere Energy, Inc. has a market capitalization of $54.12B, classifying it as a large-cap stock in the Energy sector.
What sector and industry is LNG in?
Cheniere Energy, Inc. operates in the Energy sector, specifically within the Oil & Gas Midstream industry. It trades on the NYSE under the ticker symbol LNG.
Is LNG stock overvalued or undervalued?
Based on our valuation model, Cheniere Energy, Inc. trades 37.2% above our fair value estimate — potentially overvalued.
- FairValueLabs Fair Value: $187.64
- Current Price: $257.48
- Valuation Zone: Overvalued
What is LNG stock forecast and analyst target price?
Based on 22 Wall Street analysts, the consensus price target for Cheniere Energy, Inc. is $301.64, implying upside of 17.2% from the current price.
- Analyst High Target: $340.00
- Analyst Low Target: $259.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is Cheniere Energy, Inc. revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for Cheniere Energy, Inc.:
- Revenue growth (current year est.): 11.3%
- EPS growth (current year est.): 43.0%
- Revenue growth (next year est.): 6.7%
- EPS growth (next year est.): 17.5%
What are Cheniere Energy, Inc.'s key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $20.0B | Declining |
| Net Income | $5.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $2.5B | Declining |
| Gross Margin | 47.7% | Rising |
What is LNG's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Trailing P/E (last 12 months): 10.7x
- Forward P/E (next 12 months est.): 14.3x
- FairValueLabs Fair P/E: 9.1x
How volatile is LNG stock?
Cheniere Energy, Inc. has a beta of 0.13, meaning it is less volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does Cheniere Energy, Inc. have?
Cheniere Energy, Inc.'s balance sheet shows:
- Total Cash: $1.10B
- Total Debt: $26.45B
- Net Cash Position: $-25.35B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is Cheniere Energy, Inc.'s free cash flow?
Cheniere Energy, Inc. generated $2.65B in trailing twelve-month free cash flow (from $5.54B in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does Cheniere Energy, Inc. pay a dividend, and is it safe?
Yes, Cheniere Energy, Inc. pays a regular dividend. Here are the key metrics:
- Dividend Yield: 0.8%
- Payout Ratio: 8.5%
- Consecutive Years Paid: 6
- 5-Year Dividend Growth: 11.0%
- FairValueLabs Safety Grade: A
Is Cheniere Energy, Inc. at risk of going bankrupt?
Cheniere Energy, Inc.'s Altman Z-Score is 2.34, placing it in the gray zone (1.8–3.0) — some financial uncertainty. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does Cheniere Energy, Inc. have a durable competitive advantage?
Cheniere Energy, Inc. scores 3.7/5 stars (Solid moat · eroding) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is LNG's return on equity (ROE)?
Cheniere Energy, Inc.'s return on equity is 58.7%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy LNG stock?
LNG shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NYSE. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol LNG
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is LNG a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies Cheniere Energy, Inc. as Value Investment. It exhibits consistent profitability, reasonable valuation, and financial stability — characteristics of a traditional value investment.
Who is the CEO of Cheniere Energy, Inc.?
The current CEO of Cheniere Energy, Inc. is Mr. Jack A. Fusco.
What is LNG's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $24.13
- Forward EPS (next 12 months est.): $18.03
- Analyst consensus EPS (this year): $15.35
- Analyst consensus EPS (next year): $18.03
FairValueLabs가 분석하는 기타 Energy 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.