Devon Energy Corporation（DVN）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価

Devon Energy Corporation（DVN）の直近終値は$47.12で、NYSEに上場しています。

Devon Energy Corporation, an independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States. It operates in Delaware Basin located in southeast New Mexico and west Texas, Eagle Ford located in North America, Anadarko Basin located in western Oklahoma, Williston Basin located in North Dakota, and Powder River Basin located in Wyoming. Devon Energy Corporation was founded in 1971 and is headquartered in Oklahoma City, Oklahoma.

Devon Energy Corporationの時価総額は$29.28億で、Energyセクターのラージキャップに分類されます。

Devon Energy CorporationはEnergyセクターのOil & Gas E&P業界に属し、NYSEでDVNのティッカーで取引されています。

FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Devon Energy Corporationは現在の株価は適正価値より5.1%高い水準にあり、割高の可能性があります。

• FairValueLabs適正価値：$44.83
• 現在の株価：$47.12
• バリュエーションゾーン：Fairly Valued

25名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$58.12で、現在の株価から23.3%の上昇余地があります。

• 最高目標株価：$69.00
• 最低目標株価：$41.00

注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。

以下はDevon Energy Corporationに対するアナリストの成長コンセンサス予想です：

• 今年度の売上成長予想：23.5%
• 今年度のEPS成長予想：38.5%
• 来年度の売上成長予想：11.6%
• 来年度のEPS成長予想：-4.3%

株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：

• 実績PER（過去12ヶ月）：11.3倍
• 予想PER（今後12ヶ月予想）：8.8倍
• FairValueLabs適正PER：9.6倍

Devon Energy Corporationのベータは0.53で、市場平均より低いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。

Devon Energy Corporationのバランスシート状況：

• 現金総額：$1.38億
• 負債総額：$8.69億
• ネットキャッシュ：$-7.30億

ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。

Devon Energy Corporationの直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$2.12億です（営業キャッシュフロー$6.71億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。

Devon Energy Corporationは定期的に株主へ配当を支払っています。主要指標：

• 配当利回り：2.1%
• 配当性向：23.0%
• 連続増配年数：34年
• 5年配当成長率：-34.4%
• FairValueLabs安全性グレード：A

Devon Energy CorporationのAltman Z-Scoreは2.09で、グレーゾーン（1.8〜3.0）— 一定の財務的不確実性ありに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。

Devon Energy Corporationの堀分析評価は3.1/5つ星（Narrow moat）です：

• ROIC Stability：4/5
• Gross Margin Trend：2/5
• Switching Costs：3/5

3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。

Devon Energy CorporationのROEは17.7%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。

DVNの株式はNYSEへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：

1. 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
2. ティッカーコードDVNを検索
3. 成行注文または指値注文を発注

これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。

FairValueLabsはDevon Energy CorporationをValue Investmentに分類しています。安定した収益性、合理的なバリュエーション、財務安定性を示しており、伝統的なバリュー投資銘柄の特徴を備えています。

Devon Energy Corporationの現CEOはMr. Clay M. Gasparです。

EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：

• 実績EPS（過去12ヶ月）：$4.17
• 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$5.35
• アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$5.43
• アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$5.31