Coterra Energy Inc.(CTRA) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Energy · Oil & Gas E&P
Coterra Energy Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
Coterra Energy Inc.'s Altman Z-Score of 2.66 places it in the gray zone. Our fair value estimate is $31.62 (Fairly Valued). Moat rating: 3.1/5 stars.
Coterra Energy Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 2.66 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
CTRA의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.012 | 1.2 | 0.01 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.2844 | 1.4 | 0.4 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.1024 | 3.3 | 0.34 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.6593 | 0.6 | 1.6 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.3154 | 1.0 | 0.32 |
CTRA의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 3.69 | 안전 |
| 2023 | 3.07 | 안전 |
| 2024 | 2.74 | 회색 |
| 2025 | 2.66 | 회색 |
출처: CTRA의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Coterra Energy Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 예상 EPS(α) | $2.53 | 독자 모델: 공시 실적값 + 애널리스트 컨센서스(α 가중) |
| 전년도 EPS | $2.25 | 연차보고서(SEC EDGAR) |
| 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도) | $2.95 | 21명의 애널리스트 컨센서스 |
| 실적 PER | 14.7x | 현재 시장 프라이싱 |
| 적정 PER(β 디스카운트) | 12.5x | 실적 PER을 가치 디스카운트 계수 β로 조정 후 상한 설정 |
| 실적 트렌드(γ) | 가속 성장 | 방향성 시그널: 예상 EPS와 실적 EPS 비교 |
월가 참고치: 애널리스트 컨센서스 목표주가는 $37.19(21명의 애널리스트). 참고치이며 당사 밸류에이션 모델에는 사용하지 않습니다.
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Coterra Energy Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 3.1/5.
CTRA의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
CTRA의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | 35.4% | — |
| 2023 | 14.5% | Declining |
| 2024 | 8.8% | Declining |
| 2025 | 13.3% | Rising |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Coterra Energy Inc.의 배당은 안전한가?
Coterra Energy Inc.는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 39.3%. FCF covers the dividend 1.9x. 37 consecutive years of payments.
Coterra Energy Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.6B | $5.5B | $9.1B | Declining |
| Net Income | $1.7B | $1.1B | $4.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.6B | $1.0B | $3.7B | Declining |
| Gross Margin | 41.5% | 36.5% | 66.3% | Declining |
CTRA의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
CTRA 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $0.94. 매출 예상치: $2.15B. 당사의 현재 적정가치: $31.62 — 예상치를 크게 상회하거나 하회하면 추정치가 변동될 수 있습니다.
CTRA 애널리스트 컨센서스: 67% 강세 (14/21명)
3 강력 매수, 11 매수, 7 중립, 0 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $37.19 (12.9% 상승 여력). 당사 독자 적정가치와 비교: $31.62.
CTRA 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA 주당 $0.2200 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 39.3%.
CTRA 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA EPS 예상치 16.9% 하회
실제 EPS: $0.39 예상치 $0.47. 당사의 적정가치 $31.62 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
CTRA 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA 주당 $0.2200 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 39.3%.
CTRA 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA EPS 예상치 4.8% 하회
실제 EPS: $0.41 예상치 $0.43. 당사의 적정가치 $31.62 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
CTRA 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA 주당 $0.2200 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 39.3%.
CTRA 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA EPS 예상치 7.0% 상회
실제 EPS: $0.48 예상치 $0.45. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $31.62 (4.0% 현재 주가 대비 하회).
CTRA 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA 주당 $0.2200 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 39.3%.
CTRA 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA EPS 예상치 0.6% 상회
실제 EPS: $0.80 예상치 $0.80. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $31.62 (4.0% 현재 주가 대비 하회).
CTRA 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA 주당 $0.2200 배당금 지급
배당 안전성 등급: A. 배당성향: 39.3%.
CTRA 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
CTRA EPS 예상치 14.3% 상회
실제 EPS: $0.49 예상치 $0.43. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $31.62 (4.0% 현재 주가 대비 하회).
CTRA 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Coterra Energy Inc.에 대한 자주 묻는 질문
What is Coterra Energy Inc. stock price today?
Coterra Energy Inc. (CTRA) stock price is $32.93 as of the latest market close, traded on the NYSE exchange.
What does Coterra Energy Inc. do?
Coterra Energy Inc., an independent oil and gas company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States. The company's properties include the Permian Basin, which covers approximately 345,000 net acres in the Delaware Basin in west Texas and southeast New Mexico, and an additional approximate of 49,000 net acres in the Delaware Basin in Lea County, New Mexico; Marcellus Shale properties, which covers approximately 186,000 net acres located in Susquehanna County, northeast Pennsylvania; and Anadarko Basin, which covers approximately 208,000 net acres located in the mid-continent region in Oklahoma. It also operates natural gas and saltwater gathering, and disposal systems in Texas.
What is Coterra Energy Inc. market cap?
Coterra Energy Inc. has a market capitalization of $25.01B, classifying it as a large-cap stock in the Energy sector.
What sector and industry is CTRA in?
Coterra Energy Inc. operates in the Energy sector, specifically within the Oil & Gas E&P industry. It trades on the NYSE under the ticker symbol CTRA.
Is CTRA stock overvalued or undervalued?
Based on our valuation model, Coterra Energy Inc. trades 4.1% above our fair value estimate — potentially overvalued.
- FairValueLabs Fair Value: $31.62
- Current Price: $32.93
- Valuation Zone: Fairly Valued
What is CTRA stock forecast and analyst target price?
Based on 21 Wall Street analysts, the consensus price target for Coterra Energy Inc. is $37.19, implying upside of 12.9% from the current price.
- Analyst High Target: $46.00
- Analyst Low Target: $28.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is Coterra Energy Inc. revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for Coterra Energy Inc.:
- Revenue growth (current year est.): 10.9%
- EPS growth (current year est.): 41.6%
- Revenue growth (next year est.): 1.9%
- EPS growth (next year est.): 0.1%
What are Coterra Energy Inc.'s key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $7.6B | Declining |
| Net Income | $1.7B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.6B | Declining |
| Gross Margin | 41.5% | Declining |
What is CTRA's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Trailing P/E (last 12 months): 14.7x
- Forward P/E (next 12 months est.): 11.2x
- FairValueLabs Fair P/E: 12.5x
How volatile is CTRA stock?
Coterra Energy Inc. has a beta of 0.27, meaning it is less volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does Coterra Energy Inc. have?
Coterra Energy Inc.'s balance sheet shows:
- Total Cash: $114.0M
- Total Debt: $4.01B
- Net Cash Position: $-3.89B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is Coterra Energy Inc.'s free cash flow?
Coterra Energy Inc. generated $1.22B in trailing twelve-month free cash flow (from $4.02B in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does Coterra Energy Inc. pay a dividend, and is it safe?
Yes, Coterra Energy Inc. pays a regular dividend. Here are the key metrics:
- Dividend Yield: 2.8%
- Payout Ratio: 39.3%
- Consecutive Years Paid: 37
- 5-Year Dividend Growth: -27.8%
- FairValueLabs Safety Grade: A
Is Coterra Energy Inc. at risk of going bankrupt?
Coterra Energy Inc.'s Altman Z-Score is 2.66, placing it in the gray zone (1.8–3.0) — some financial uncertainty. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does Coterra Energy Inc. have a durable competitive advantage?
Coterra Energy Inc. scores 3.1/5 stars (Narrow moat) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is CTRA's return on equity (ROE)?
Coterra Energy Inc.'s return on equity is 12.3%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy CTRA stock?
CTRA shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NYSE. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol CTRA
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is CTRA a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies Coterra Energy Inc. as Value Investment. It exhibits consistent profitability, reasonable valuation, and financial stability — characteristics of a traditional value investment.
Who is the CEO of Coterra Energy Inc.?
The current CEO of Coterra Energy Inc. is Mr. Thomas E. Jorden.
What is CTRA's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $2.24
- Forward EPS (next 12 months est.): $2.93
- Analyst consensus EPS (this year): $2.95
- Analyst consensus EPS (next year): $2.95
FairValueLabs가 분석하는 기타 Energy 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.