The Trade Desk, Inc.(TTD) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NGM · Communication Services · Advertising Agencies
¿Es The Trade Desk, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de The Trade Desk, Inc. es 2.88, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $30.33 (Strong Buy Zone). Calificación de foso económico: 2.7/5.
¿Podría The Trade Desk, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.88 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de TTD?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.3242 | 1.2 | 0.39 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.096 | 1.4 | -0.13 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0958 | 3.3 | 0.32 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 3.0566 | 0.6 | 1.83 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4707 | 1.0 | 0.47 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de TTD?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 4.13 | Segura |
| 2023 | 3.5 | Segura |
| 2024 | 3.32 | Segura |
| 2025 | 2.88 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de TTD en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente The Trade Desk, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $1.36 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $0.90 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $2.06 | Consenso de 33 analistas |
| P/E histórico | 26.2x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 22.3x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $30.61 (33 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene The Trade Desk, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de TTD?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 2/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de TTD?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 5.4% | — |
| 2023 | 9.3% | Rising |
| 2024 | 14.5% | Rising |
| 2025 | 23.7% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de The Trade Desk, Inc.?
Indicadores financieros clave de The Trade Desk, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.9B | $2.4B | $1.6B | Rising |
| Net Income | $0.4B | $0.4B | $0.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.8B | $0.6B | $0.5B | Rising |
| Gross Margin | 78.6% | 80.7% | 82.2% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de TTD
TTD informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.32. Estimación de ingresos: $678.7M. Nuestro valor justo actual: $30.33 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
TTD consenso de analistas: 49% alcista (18/37 analistas)
3 Compra fuerte, 15 Compra, 16 Mantener, 2 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $30.61 (29.9% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $30.33.
TTD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TTD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TTD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TTD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TTD presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
TTD superó estimaciones de EPS por 1.7%
EPS reportado: $0.59 vs estimación $0.58. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $30.33 (28.7% por encima del precio actual).
TTD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TTD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TTD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TTD superó estimaciones de EPS por 14.6%
EPS reportado: $0.23 vs estimación $0.20. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $30.33 (28.7% por encima del precio actual).
TTD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
TTD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TTD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TTD no alcanzó estimaciones de EPS por 0.9%
EPS reportado: $0.41 vs estimación $0.41. Nuestro valor justo de $30.33 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
TTD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
TTD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TTD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TTD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TTD superó estimaciones de EPS por 165.5%
EPS reportado: $0.10 vs estimación $0.04. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $30.33 (28.7% por encima del precio actual).
TTD presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
TTD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TTD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TTD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TTD presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
TTD superó estimaciones de EPS por 8.3%
EPS reportado: $0.36 vs estimación $0.33. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $30.33 (28.7% por encima del precio actual).
TTD presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre The Trade Desk, Inc.
¿Cuál es el precio actual de The Trade Desk, Inc.?
The Trade Desk, Inc. (TTD) cerró recientemente a $23.56 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace The Trade Desk, Inc.?
The Trade Desk, Inc. operates as a technology company in the United States and internationally. It creates, manages, and optimizes digital advertising campaigns across ad formats, channels and devices, including CTV and other video, display, audio, and native, on a multitude of devices, such televisions, streaming devices, mobile devices, computers and digital-out-of-home devices.
¿Cuál es la capitalización de mercado de The Trade Desk, Inc.?
The Trade Desk, Inc. tiene una capitalización de mercado de $11.21 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Communication Services.
¿A qué sector pertenece TTD?
The Trade Desk, Inc. pertenece al sector Communication Services, industria Advertising Agencies, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker TTD.
¿TTD está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, The Trade Desk, Inc. — El precio actual está 22.3% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $30.33
- Precio actual: $23.56
- Zona de valuación: Strong Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para TTD?
El consenso de 33 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $30.61, lo que implica un potencial de alza del 29.9% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $55.00
- Objetivo más bajo: $17.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de The Trade Desk, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para The Trade Desk, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 12.5%
- Crecimiento de EPS este año: 16.4%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 12.4%
- Crecimiento de EPS próximo año: 15.5%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de The Trade Desk, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $2.9B | Rising |
| Net Income | $0.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.8B | Rising |
| Gross Margin | 78.6% | Stable |
¿Cuál es el P/E de TTD?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 26.2x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 9.9x
- P/E justo de FairValueLabs: 22.3x
¿TTD es una acción volátil?
The Trade Desk, Inc. tiene un beta de 1.17, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene The Trade Desk, Inc.?
Balance general de The Trade Desk, Inc.:
- Efectivo total: $1.30 mil millones
- Deuda total: $436.3 millones
- Efectivo neto: $866.7 millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de The Trade Desk, Inc.?
El flujo de caja libre de The Trade Desk, Inc. en los últimos 12 meses es $601.5 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $992.7 millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿The Trade Desk, Inc. paga dividendos?
The Trade Desk, Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿The Trade Desk, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de The Trade Desk, Inc. es 2.88, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿The Trade Desk, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de The Trade Desk, Inc. tiene una calificación de 2.7/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 2/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de TTD?
El ROE (retorno sobre capital) de The Trade Desk, Inc. es 16.3%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de TTD?
Las acciones de TTD se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker TTD
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿TTD es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a The Trade Desk, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de The Trade Desk, Inc.?
El CEO actual de The Trade Desk, Inc. es Mr. Jeffrey Terry Green.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de TTD?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $0.90
- EPS estimado (próximos 12 meses): $2.38
- EPS consenso de analistas (este año): $2.06
- EPS consenso de analistas (próximo año): $2.38
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de TTD: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico