The Walt Disney Company(DIS) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Communication Services · Entertainment
¿Es The Walt Disney Company una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de The Walt Disney Company es 2.42, ubicándose en la zona de gris. Nuestro estimado de valor justo es $83.97 (Overvalued). Calificación de foso económico: 2.9/5.
¿Podría The Walt Disney Company ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 2.42 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de DIS?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0501 | 1.2 | -0.06 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.3059 | 1.4 | 0.43 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0699 | 3.3 | 0.23 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 2.2422 | 0.6 | 1.35 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4781 | 1.0 | 0.48 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de DIS?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.99 | Gris |
| 2023 | 2.07 | Gris |
| 2024 | 2.15 | Gris |
| 2025 | 2.42 | Gris |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de DIS en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente The Walt Disney Company?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $6.41 | Modelo propio: datos de resultados reportados (1 trimestres reales) + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $6.85 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $6.64 | Consenso de 29 analistas |
| P/E histórico | 15.4x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 13.1x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En declive | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $128.25 (29 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene The Walt Disney Company una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 2.9/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de DIS?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de DIS?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 4.8% | — |
| 2023 | 4.6% | Stable |
| 2024 | 6.6% | Rising |
| 2025 | 9.1% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de The Walt Disney Company?
¿Puede The Walt Disney Company mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 18.4%. FCF covers the dividend 0.0x. 49 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de The Walt Disney Company
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $94.4B | $91.4B | $82.7B | Rising |
| Net Income | $12.4B | $5.0B | $3.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $10.1B | $8.6B | $1.1B | Rising |
| Gross Margin | 37.8% | 35.8% | 34.2% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de DIS
DIS informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $1.49. Estimación de ingresos: $24.83B. Nuestro valor justo actual: $83.97 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
DIS consenso de analistas: 87% alcista (27/31 analistas)
7 Compra fuerte, 20 Compra, 3 Mantener, 1 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $128.25 (22.4% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $83.97.
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
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DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
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DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DIS superó estimaciones de EPS por 3.4%
EPS reportado: $1.63 vs estimación $1.58. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $83.97 (19.9% por debajo del precio actual).
DIS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DIS pagó dividendo de $0.7500/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 18.4%.
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DIS superó estimaciones de EPS por 8.4%
EPS reportado: $1.11 vs estimación $1.02. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $83.97 (19.9% por debajo del precio actual).
DIS presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DIS superó estimaciones de EPS por 11.3%
EPS reportado: $1.61 vs estimación $1.45. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $83.97 (19.9% por debajo del precio actual).
DIS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DIS pagó dividendo de $0.5000/acción
Grado de seguridad del dividendo: B. Ratio de pago: 18.4%.
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DIS superó estimaciones de EPS por 19.8%
EPS reportado: $1.45 vs estimación $1.21. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $83.97 (19.9% por debajo del precio actual).
DIS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DIS superó estimaciones de EPS por 22.9%
EPS reportado: $1.76 vs estimación $1.43. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $83.97 (19.9% por debajo del precio actual).
DIS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
DIS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre The Walt Disney Company
¿Cuál es el precio actual de The Walt Disney Company?
The Walt Disney Company (DIS) cerró recientemente a $104.82 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace The Walt Disney Company?
The Walt Disney Company operates as an entertainment company in Americas, Europe, and the Asia Pacific. It operates in three segments: Entertainment, Sports, and Experiences. It produces and distributes film and television content under the ABC Television Network, Disney, Freeform, FX, Fox, National Geographic, and Star brand television channels, as well as ABC television stations and A+E television networks; and produces original content under the Disney Branded Television, FX Productions, Lucasfilm, Marvel, National Geographic Studios, Pixar, Searchlight Pictures, Twentieth Century Studios, 20th Television, and Walt Disney Pictures banners.
¿Cuál es la capitalización de mercado de The Walt Disney Company?
The Walt Disney Company tiene una capitalización de mercado de $185.89 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Communication Services.
¿A qué sector pertenece DIS?
The Walt Disney Company pertenece al sector Communication Services, industria Entertainment, y cotiza en NYSE bajo el ticker DIS.
¿DIS está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, The Walt Disney Company — El precio actual está 24.8% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $83.97
- Precio actual: $104.82
- Zona de valuación: Overvalued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para DIS?
El consenso de 29 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $128.25, lo que implica un potencial de alza del 22.4% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $160.00
- Objetivo más bajo: $77.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de The Walt Disney Company están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para The Walt Disney Company:
- Crecimiento de ingresos este año: 7.0%
- Crecimiento de EPS este año: 11.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 4.2%
- Crecimiento de EPS próximo año: 10.5%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de The Walt Disney Company?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $94.4B | Rising |
| Net Income | $12.4B | Rising |
| Free Cash Flow | $10.1B | Rising |
| Gross Margin | 37.8% | Rising |
¿Cuál es el P/E de DIS?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 15.4x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 14.3x
- P/E justo de FairValueLabs: 13.1x
¿DIS es una acción volátil?
The Walt Disney Company tiene un beta de 1.44, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene The Walt Disney Company?
Balance general de The Walt Disney Company:
- Efectivo total: $5.68 mil millones
- Deuda total: $46.64 mil millones
- Efectivo neto: $-40.96 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de The Walt Disney Company?
El flujo de caja libre de The Walt Disney Company en los últimos 12 meses es $3.17 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $15.63 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿The Walt Disney Company paga dividendos? ¿Son seguros?
The Walt Disney Company paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.4%
- Ratio de pago: 18.4%
- Años consecutivos de dividendo: 49 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -5.1%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: B
¿The Walt Disney Company tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de The Walt Disney Company es 2.42, ubicándose en la zona gris (1.8–3.0) — cierta incertidumbre financiera. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿The Walt Disney Company tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de The Walt Disney Company tiene una calificación de 2.9/5 (Narrow moat · eroding):
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de DIS?
El ROE (retorno sobre capital) de The Walt Disney Company es 12.0%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de DIS?
Las acciones de DIS se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker DIS
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿DIS es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a The Walt Disney Company como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de The Walt Disney Company?
El CEO actual de The Walt Disney Company es Mr. Josh D'Amaro.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de DIS?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $6.79
- EPS estimado (próximos 12 meses): $7.33
- EPS consenso de analistas (este año): $6.64
- EPS consenso de analistas (próximo año): $7.33
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de DIS: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico