AppLovin Corporation(APP) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Communication Services · Advertising Agencies
¿Es AppLovin Corporation una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de AppLovin Corporation es 22.59, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $486.40 (Watch Zone). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría AppLovin Corporation ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 22.59 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de APP?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.4266 | 1.2 | 0.51 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.239 | 1.4 | 0.33 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.573 | 3.3 | 1.89 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 31.8335 | 0.6 | 19.1 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.755 | 1.0 | 0.76 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de APP?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 25.27 | Segura |
| 2023 | 24.62 | Segura |
| 2024 | 22.51 | Segura |
| 2025 | 22.59 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de APP en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente AppLovin Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $12.16 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $9.75 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $15.77 | Consenso de 28 analistas |
| P/E histórico | 48.1x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 40.0x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | Acelerando | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $646.86 (28 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene AppLovin Corporation una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de APP?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de APP?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | -0.7% | — |
| 2023 | 17.7% | Rising |
| 2024 | 41.9% | Rising |
| 2025 | 60.0% | Rising |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de AppLovin Corporation?
Indicadores financieros clave de AppLovin Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.5B | $3.2B | $2.8B | Rising |
| Net Income | $3.3B | $1.6B | −$0.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $3.9B | $2.1B | $0.4B | Rising |
| Gross Margin | 87.9% | 83.9% | 55.4% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de APP
APP informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $3.64. Estimación de ingresos: $1.78B. Nuestro valor justo actual: $486.40 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
APP consenso de analistas: 86% alcista (25/29 analistas)
6 Compra fuerte, 19 Compra, 4 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $646.86 (33.7% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $486.40.
APP superó estimaciones de EPS por 11.9%
EPS reportado: $3.48 vs estimación $3.11. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $486.40 (0.6% por encima del precio actual).
APP superó estimaciones de EPS por 2.6%
EPS reportado: $2.45 vs estimación $2.39. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $486.40 (0.6% por encima del precio actual).
APP superó estimaciones de EPS por 1.7%
EPS reportado: $2.36 vs estimación $2.32. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $486.40 (0.6% por encima del precio actual).
APP superó estimaciones de EPS por 21.8%
EPS reportado: $2.38 vs estimación $1.96. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $486.40 (0.6% por encima del precio actual).
APP superó estimaciones de EPS por 13.3%
EPS reportado: $2.07 vs estimación $1.83. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $486.40 (0.6% por encima del precio actual).
Preguntas frecuentes sobre AppLovin Corporation
¿Cuál es el precio actual de AppLovin Corporation?
AppLovin Corporation (APP) cerró recientemente a $483.71 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace AppLovin Corporation?
AppLovin Corporation provides end-to-end artificial intelligence-powered advertising solutions for businesses in the United States and internationally. It operates through two segments, Advertising and Apps. It offers Axon Ads Manager, a suite of marketing solutions that enables developers to automate, optimize, and manage marketing efforts; MAX, an in-app bidding technology that optimizes the value of a publisher's advertising inventory by running a real-time competitive auction; Adjust, a measurement and analytics marketing platform; and Wurl, a connected TV platform, which distributes streaming video for content companies, provides advertising and publishing solutions.
¿Cuál es la capitalización de mercado de AppLovin Corporation?
AppLovin Corporation tiene una capitalización de mercado de $163.14 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Communication Services.
¿A qué sector pertenece APP?
AppLovin Corporation pertenece al sector Communication Services, industria Advertising Agencies, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker APP.
¿APP está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, AppLovin Corporation — El precio actual está 0.5% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $486.40
- Precio actual: $483.71
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para APP?
El consenso de 28 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $646.86, lo que implica un potencial de alza del 33.7% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $860.00
- Objetivo más bajo: $340.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de AppLovin Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para AppLovin Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 46.9%
- Crecimiento de EPS este año: 61.8%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 29.3%
- Crecimiento de EPS próximo año: 31.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de AppLovin Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $5.5B | Rising |
| Net Income | $3.3B | Rising |
| Free Cash Flow | $3.9B | Rising |
| Gross Margin | 87.9% | Rising |
¿Cuál es el P/E de APP?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 48.1x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 23.8x
- P/E justo de FairValueLabs: 40.0x
¿APP es una acción volátil?
AppLovin Corporation tiene un beta de 2.50, lo que indica que es significativamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene AppLovin Corporation?
Balance general de AppLovin Corporation:
- Efectivo total: $2.49 mil millones
- Deuda total: $3.67 mil millones
- Efectivo neto: $-1.18 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de AppLovin Corporation?
El flujo de caja libre de AppLovin Corporation en los últimos 12 meses es $2.70 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $4.02 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿AppLovin Corporation paga dividendos?
AppLovin Corporation actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿AppLovin Corporation tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de AppLovin Corporation es 22.59, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿AppLovin Corporation tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de AppLovin Corporation tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de APP?
El ROE (retorno sobre capital) de AppLovin Corporation es 212.9%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de APP?
Las acciones de APP se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker APP
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿APP es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a AppLovin Corporation como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de AppLovin Corporation?
El CEO actual de AppLovin Corporation es Mr. Adam Arash Foroughi.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de APP?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $10.06
- EPS estimado (próximos 12 meses): $20.34
- EPS consenso de analistas (este año): $15.77
- EPS consenso de analistas (próximo año): $20.67
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de APP: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico