Alphabet Inc.(GOOG) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es Alphabet Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de Alphabet Inc. es 16.15, ubicándose en la zona de segura. Nuestro estimado de valor justo es $296.86 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.7/5.
¿Podría Alphabet Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 16.15 is above 3.0, indicating the company is financially healthy by this metric.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de GOOG?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | 0.1735 | 1.2 | 0.21 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.5444 | 1.4 | 0.76 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.268 | 3.3 | 0.88 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 22.6953 | 0.6 | 13.62 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.6767 | 1.0 | 0.68 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de GOOG?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 24.95 | Segura |
| 2023 | 23.07 | Segura |
| 2024 | 22.2 | Segura |
| 2025 | 16.15 | Segura |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de GOOG en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente Alphabet Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $11.16 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $10.81 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $11.68 | Consenso de 18 analistas |
| P/E histórico | 31.2x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 26.6x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $362.50 (18 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene Alphabet Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.7/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de GOOG?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 4/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de GOOG?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 26.7% | — |
| 2023 | 29.1% | Rising |
| 2024 | 35.7% | Rising |
| 2025 | 34.5% | Declining |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de Alphabet Inc.?
¿Puede Alphabet Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 7.7%. FCF covers the dividend 0.0x. 3 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Alphabet Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $402.8B | $350.0B | $282.8B | Rising |
| Net Income | $132.2B | $100.1B | $60.0B | Rising |
| Free Cash Flow | $73.3B | $72.8B | $60.0B | Rising |
| Gross Margin | 59.7% | 58.2% | 55.4% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de GOOG
GOOG informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $2.63. Estimación de ingresos: $106.99B. Nuestro valor justo actual: $296.86 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
GOOG consenso de analistas: 90% alcista (61/68 analistas)
12 Compra fuerte, 49 Compra, 7 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $362.50 (7.3% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $296.86.
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GOOG pagó dividendo de $0.2100/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 7.7%.
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GOOG presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
GOOG superó estimaciones de EPS por 6.8%
EPS reportado: $2.82 vs estimación $2.64. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $296.86 (12.1% por debajo del precio actual).
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GOOG pagó dividendo de $0.2100/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 7.7%.
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GOOG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
GOOG superó estimaciones de EPS por 26.9%
EPS reportado: $2.87 vs estimación $2.26. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $296.86 (12.1% por debajo del precio actual).
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GOOG pagó dividendo de $0.2100/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 7.7%.
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GOOG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
GOOG superó estimaciones de EPS por 5.1%
EPS reportado: $2.31 vs estimación $2.20. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $296.86 (12.1% por debajo del precio actual).
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GOOG pagó dividendo de $0.2100/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 7.7%.
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
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GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GOOG presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
GOOG superó estimaciones de EPS por 39.8%
EPS reportado: $2.81 vs estimación $2.01. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $296.86 (12.1% por debajo del precio actual).
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
GOOG pagó dividendo de $0.2000/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 7.7%.
GOOG presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
GOOG superó estimaciones de EPS por 1.2%
EPS reportado: $2.15 vs estimación $2.13. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $296.86 (12.1% por debajo del precio actual).
GOOG presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre Alphabet Inc.
¿Cuál es el precio actual de Alphabet Inc.?
Alphabet Inc. (GOOG) cerró recientemente a $337.73 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace Alphabet Inc.?
Alphabet Inc. offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America. It operates through Google Services, Google Cloud, and Other Bets segments.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Alphabet Inc.?
Alphabet Inc. tiene una capitalización de mercado de $4.09 billones, clasificada como mega cap dentro del sector Communication Services.
¿A qué sector pertenece GOOG?
Alphabet Inc. pertenece al sector Communication Services, industria Internet Content & Information, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker GOOG.
¿GOOG está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Alphabet Inc. — El precio actual está 13.8% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $296.86
- Precio actual: $337.73
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para GOOG?
El consenso de 18 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $362.50, lo que implica un potencial de alza del 7.3% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $405.00
- Objetivo más bajo: $185.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Alphabet Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Alphabet Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 17.1%
- Crecimiento de EPS este año: 8.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 15.3%
- Crecimiento de EPS próximo año: 15.5%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Alphabet Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $402.8B | Rising |
| Net Income | $132.2B | Rising |
| Free Cash Flow | $73.3B | Rising |
| Gross Margin | 59.7% | Rising |
¿Cuál es el P/E de GOOG?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 31.2x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 25.0x
- P/E justo de FairValueLabs: 26.6x
¿GOOG es una acción volátil?
Alphabet Inc. tiene un beta de 1.13, lo que indica que es moderadamente más volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Alphabet Inc.?
Balance general de Alphabet Inc.:
- Efectivo total: $126.84 mil millones
- Deuda total: $67.00 mil millones
- Efectivo neto: $59.85 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Alphabet Inc.?
El flujo de caja libre de Alphabet Inc. en los últimos 12 meses es $38.09 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $164.71 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Alphabet Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Alphabet Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 0.2%
- Ratio de pago: 7.7%
- Años consecutivos de dividendo: 3 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: 0.0%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: C
¿Alphabet Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de Alphabet Inc. es 16.15, ubicándose en la zona segura (superior a 3.0) — bajo riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿Alphabet Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de Alphabet Inc. tiene una calificación de 3.7/5 (Solid moat · eroding):
- ROIC Stability: 4/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de GOOG?
El ROE (retorno sobre capital) de Alphabet Inc. es 35.7%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de GOOG?
Las acciones de GOOG se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker GOOG
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿GOOG es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Alphabet Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Alphabet Inc.?
El CEO actual de Alphabet Inc. es Mr. Sundar Pichai.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de GOOG?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $10.81
- EPS estimado (próximos 12 meses): $13.50
- EPS consenso de analistas (este año): $11.68
- EPS consenso de analistas (próximo año): $13.48
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de GOOG: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico