T-Mobile US, Inc.(TMUS) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NMS · Communication Services · Telecom Services
¿Es T-Mobile US, Inc. una inversión segura ahora mismo?
El Altman Z-Score de T-Mobile US, Inc. es 1.6, ubicándose en la zona de riesgo. Nuestro estimado de valor justo es $164.84 (Fairly Valued). Calificación de foso económico: 3.3/5.
¿Podría T-Mobile US, Inc. ir a la quiebra? Análisis Altman Z-Score
Z-Score of 1.6 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- Menor a 1.8 — Zona de riesgo (alta probabilidad de quiebra)
- 1.8–3.0 — Zona gris (alta incertidumbre)
- Mayor a 3.0 — Zona segura (financieramente sólida)
¿Qué factores componen el Z-Score de TMUS?
| Componente | Fórmula | Valor | Peso | Contribución |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0002 | 1.2 | -0.0 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0964 | 1.4 | 0.13 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0824 | 3.3 | 0.27 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.3204 | 0.6 | 0.79 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4028 | 1.0 | 0.4 |
¿Cómo ha evolucionado la salud financiera de TMUS?
| Año | Z-Score | Zona |
|---|---|---|
| 2022 | 1.34 | Riesgo |
| 2023 | 1.53 | Riesgo |
| 2024 | 1.63 | Riesgo |
| 2025 | 1.6 | Riesgo |
Fuente: Calculado a partir del último 10-K de TMUS en SEC EDGAR.
¿Cuánto vale realmente T-Mobile US, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| EPS estimado (α) | $9.99 | Modelo propio: datos de resultados reportados + consenso de analistas (ponderación α) |
| EPS del año anterior | $9.72 | Informe anual (SEC EDGAR) |
| EPS de consenso de analistas (año en curso) | $10.39 | Consenso de 26 analistas |
| P/E histórico | 19.4x | Precio de mercado actual |
| P/E justo (descuento β) | 16.5x | P/E histórico ajustado con factor de descuento de valor β y límite superior |
| Tendencia de ganancias (γ) | En crecimiento | Señal direccional: EPS estimado vs. EPS reportado |
Referencia de Wall Street: El precio objetivo de consenso de analistas es $268.35 (26 analistas). Solo como referencia — no se utiliza en nuestro modelo de valuación.
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
¿Tiene T-Mobile US, Inc. una ventaja competitiva sostenible?
Moat rating: 3.3/5.
¿Qué factores componen la puntuación de foso de TMUS?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
¿Qué tan estable es el rendimiento sobre capital invertido de TMUS?
| Año | ROIC | Tendencia |
|---|---|---|
| 2022 | 4.6% | — |
| 2023 | 10.3% | Rising |
| 2024 | 12.9% | Rising |
| 2025 | 12.4% | Stable |
Fuente: ROIC calculado a partir de presentaciones SEC EDGAR.
¿Es seguro el dividendo de T-Mobile US, Inc.?
¿Puede T-Mobile US, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 37.6%. FCF covers the dividend 0.0x. 5 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de T-Mobile US, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $88.3B | $81.4B | $79.6B | Rising |
| Net Income | $11.0B | $11.3B | $2.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $15.4B | $10.0B | −$0.5B | Rising |
| Gross Margin | 62.9% | 63.6% | 54.5% | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de TMUS
TMUS informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $2.11. Estimación de ingresos: $23.02B. Nuestro valor justo actual: $164.84 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
TMUS consenso de analistas: 83% alcista (24/29 analistas)
10 Compra fuerte, 14 Compra, 5 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $268.35 (42.0% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $164.84.
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS pagó dividendo de $1.0200/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 37.6%.
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
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TMUS no alcanzó estimaciones de EPS por 8.9%
EPS reportado: $1.88 vs estimación $2.06. Nuestro valor justo de $164.84 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
TMUS presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
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TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
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TMUS pagó dividendo de $1.0200/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 37.6%.
TMUS superó estimaciones de EPS por 0.4%
EPS reportado: $2.41 vs estimación $2.40. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $164.84 (12.7% por debajo del precio actual).
TMUS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
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TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
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TMUS pagó dividendo de $0.8800/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 37.6%.
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
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TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS superó estimaciones de EPS por 6.3%
EPS reportado: $2.84 vs estimación $2.67. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $164.84 (12.7% por debajo del precio actual).
TMUS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS pagó dividendo de $0.8800/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 37.6%.
TMUS superó estimaciones de EPS por 6.6%
EPS reportado: $2.64 vs estimación $2.48. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $164.84 (12.7% por debajo del precio actual).
TMUS presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS pagó dividendo de $0.8800/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 37.6%.
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
TMUS superó estimaciones de EPS por 12.6%
EPS reportado: $2.57 vs estimación $2.28. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $164.84 (12.7% por debajo del precio actual).
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
TMUS presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
Preguntas frecuentes sobre T-Mobile US, Inc.
¿Cuál es el precio actual de T-Mobile US, Inc.?
T-Mobile US, Inc. (TMUS) cerró recientemente a $188.92 y cotiza en la bolsa NASDAQ.
¿Qué hace T-Mobile US, Inc.?
T-Mobile US, Inc., together with its subsidiaries, provides wireless communications services in the United States, Puerto Rico, and the United States Virgin Islands. It offers voice, messaging, and data services to postpaid, prepaid, and wholesale and other services customers. It also provides wireless devices, including smartphones, wearables, tablets, home broadband gateways, headsets, and other mobile communication devices, as well as accessories; financing through equipment installment plans; reinsurance for device insurance policies and extended warranty contracts.
¿Cuál es la capitalización de mercado de T-Mobile US, Inc.?
T-Mobile US, Inc. tiene una capitalización de mercado de $211.31 mil millones, clasificada como mega cap dentro del sector Communication Services.
¿A qué sector pertenece TMUS?
T-Mobile US, Inc. pertenece al sector Communication Services, industria Telecom Services, y cotiza en NASDAQ bajo el ticker TMUS.
¿TMUS está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, T-Mobile US, Inc. — El precio actual está 14.6% por encima de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible sobrevaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $164.84
- Precio actual: $188.92
- Zona de valuación: Fairly Valued
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para TMUS?
El consenso de 26 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $268.35, lo que implica un potencial de alza del 42.0% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $310.00
- Objetivo más bajo: $225.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de T-Mobile US, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para T-Mobile US, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 7.1%
- Crecimiento de EPS este año: 6.9%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 4.5%
- Crecimiento de EPS próximo año: 28.7%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de T-Mobile US, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $88.3B | Rising |
| Net Income | $11.0B | Rising |
| Free Cash Flow | $15.4B | Rising |
| Gross Margin | 62.9% | Rising |
¿Cuál es el P/E de TMUS?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 19.4x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 13.5x
- P/E justo de FairValueLabs: 16.5x
¿TMUS es una acción volátil?
T-Mobile US, Inc. tiene un beta de 0.42, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene T-Mobile US, Inc.?
Balance general de T-Mobile US, Inc.:
- Efectivo total: $5.60 mil millones
- Deuda total: $123.65 mil millones
- Efectivo neto: $-118.05 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de T-Mobile US, Inc.?
El flujo de caja libre de T-Mobile US, Inc. en los últimos 12 meses es $8.00 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $27.95 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿T-Mobile US, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
T-Mobile US, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 1.9%
- Ratio de pago: 37.6%
- Años consecutivos de dividendo: 5 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: 0.0%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: C
¿T-Mobile US, Inc. tiene riesgo de quiebra?
El Altman Z-Score de T-Mobile US, Inc. es 1.60, ubicándose en la zona de riesgo (inferior a 1.8) — alto riesgo de quiebra. El Z-Score utiliza 5 ratios del balance general para predecir la probabilidad de quiebra de una empresa en los próximos 2 años.
¿T-Mobile US, Inc. tiene una ventaja competitiva sostenible?
El análisis de foso económico de T-Mobile US, Inc. tiene una calificación de 3.3/5 (Narrow moat):
- ROIC Stability: 3/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
Una calificación superior a 3.5 indica un poder de fijación de precios sólido y una posición de mercado defendible.
¿Cuál es el ROE de TMUS?
El ROE (retorno sobre capital) de T-Mobile US, Inc. es 18.2%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de TMUS?
Las acciones de TMUS se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NASDAQ. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker TMUS
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿TMUS es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a T-Mobile US, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de T-Mobile US, Inc.?
El CEO actual de T-Mobile US, Inc. es Mr. Srinivasan Gopalan.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de TMUS?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $9.73
- EPS estimado (próximos 12 meses): $14.00
- EPS consenso de analistas (este año): $10.39
- EPS consenso de analistas (próximo año): $13.37
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de TMUS: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico