T-Mobile US, Inc.（TMUS）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価
NMS · Communication Services · Telecom Services
T-Mobile US, Inc.は今、安全な投資先か？
T-Mobile US, Inc.のAltman Z-Scoreは1.6で、危険ゾーンに位置しています。 当社の適正価値推定値は$164.84（Fairly Valued）です。 堀評価：3.3/5つ星。
T-Mobile US, Inc.は倒産する可能性があるか？Altman Z-Score分析
Z-Score of 1.6 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8未満 — 危険ゾーン（倒産リスク高）
- 1.8〜3.0 — グレーゾーン（不確実性が高い）
- 3.0超 — 安全ゾーン（財務健全）
TMUSのZ-Scoreを構成する要因は？
| 構成要素 | 計算式 | 数値 | ウェイト | 寄与度 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0002 | 1.2 | -0.0 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | 0.0964 | 1.4 | 0.13 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | 0.0824 | 3.3 | 0.27 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 1.3204 | 0.6 | 0.79 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.4028 | 1.0 | 0.4 |
TMUSの財務健全性はどう推移してきたか？
| 年度 | Z-Score | ゾーン |
|---|---|---|
| 2022 | 1.34 | 危険 |
| 2023 | 1.53 | 危険 |
| 2024 | 1.63 | 危険 |
| 2025 | 1.6 | 危険 |
出典：TMUSのSEC EDGAR最新10-Kに基づき算出。
T-Mobile US, Inc.の本当の価値はいくらか？
算出方法
| 入力値 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 予想EPS（α） | $9.99 | 独自モデル：公表実績値 + アナリスト・コンセンサス（α加重） |
| 前年度EPS | $9.72 | 年次報告書（SEC EDGAR） |
| アナリスト・コンセンサスEPS（今年度） | $10.39 | 26名のアナリスト・コンセンサス |
| 実績PER | 19.4x | 現在の市場プライシング |
| 適正PER（βディスカウント） | 16.5x | 実績PERをバリューディスカウント係数βで調整し、上限を設定 |
| 業績トレンド（γ） | 成長中 | 方向性シグナル：予想EPSと実績EPSの比較 |
ウォール街参考値： アナリスト・コンセンサス目標株価は$268.35（26名のアナリスト）。参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
出典：業績データはSEC EDGAR提出書類、市場データはYahoo Finance。直近四半期を反映していない場合があります。
T-Mobile US, Inc.は持続的な競争優位性を持っているか？
Moat rating: 3.3/5.
TMUSの堀スコアを構成する要因は？
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 3/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
TMUSの投下資本利益率はどの程度安定しているか？
| 年度 | ROIC | トレンド |
|---|---|---|
| 2022 | 4.6% | — |
| 2023 | 10.3% | Rising |
| 2024 | 12.9% | Rising |
| 2025 | 12.4% | Stable |
出典：ROICはSEC EDGAR提出書類に基づき算出。
T-Mobile US, Inc.の配当は安全か？
T-Mobile US, Inc.は現在の配当水準を維持できるか？
Payout ratio is 37.6%. FCF covers the dividend 0.0x. 5 consecutive years of payments.
T-Mobile US, Inc.の主要財務指標
| 指標 | 最新 | 1年前 | 3年前 | トレンド |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $88.3B | $81.4B | $79.6B | Rising |
| Net Income | $11.0B | $11.3B | $2.6B | Rising |
| Free Cash Flow | $15.4B | $10.0B | −$0.5B | Rising |
| Gross Margin | 62.9% | 63.6% | 54.5% | Rising |
TMUSの分析に影響を与える最近の出来事
TMUS 決算発表予定
決算発表予定。 コンセンサスEPS予想： $2.11. 売上予想： $23.02B. 当社の現在の適正価値： $164.84 — 予想を大幅に上回るか下回るかで推定値が変動する可能性があります。
TMUS アナリスト・コンセンサス：83%が強気（24/29名）
10 強い買い、 14 買い、 5 中立、 0 売り、 0 強い売り。 コンセンサス目標株価： $268.35 (42.0% 上昇余地). 当社独自の適正価値との比較： $164.84.
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 一株$1.0200の配当を支払い
配当安全性グレード： C. 配当性向： 37.6%.
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS EPS予想を8.9%下回る
実績EPS： $1.88 予想 $2.06. 当社の適正価値 $164.84 トレンドが続く場合、下方修正圧力がかかる可能性があります。
TMUS 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 一株$1.0200の配当を支払い
配当安全性グレード： C. 配当性向： 37.6%.
TMUS EPS予想を0.4%上回る
実績EPS： $2.41 予想 $2.40. 好業績により、当社の適正価値 $164.84 (12.7% 現在の株価を下回る).
TMUS 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 一株$0.8800の配当を支払い
配当安全性グレード： C. 配当性向： 37.6%.
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS EPS予想を6.3%上回る
実績EPS： $2.84 予想 $2.67. 好業績により、当社の適正価値 $164.84 (12.7% 現在の株価を下回る).
TMUS 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 一株$0.8800の配当を支払い
配当安全性グレード： C. 配当性向： 37.6%.
TMUS EPS予想を6.6%上回る
実績EPS： $2.64 予想 $2.48. 好業績により、当社の適正価値 $164.84 (12.7% 現在の株価を下回る).
TMUS 四半期報告書（10-Q）を提出
四半期の中間財務データの更新。 業績トレンドやバランスシートの健全性に変化をもたらす可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 一株$0.8800の配当を支払い
配当安全性グレード： C. 配当性向： 37.6%.
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 年次報告書（10-K）を提出
通年の財務諸表を含む年次報告書。当社のAltman Z-Score、堀評価、適正価値モデルはこのデータに基づいています。 SEC EDGARで確認 →
TMUS EPS予想を12.6%上回る
実績EPS： $2.57 予想 $2.28. 好業績により、当社の適正価値 $164.84 (12.7% 現在の株価を下回る).
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
TMUS 臨時報告書（8-K）を提出
8-Kは重大な企業イベントを開示 — 買収、経営陣の交代、業績見通しの修正など、バリュエーションに影響を与える可能性があります。 SEC EDGARで確認 →
T-Mobile US, Inc.についてのよくある質問
T-Mobile US, Inc.の現在の株価は？
T-Mobile US, Inc.（TMUS）の直近終値は$188.92で、NASDAQに上場しています。
T-Mobile US, Inc.はどんな企業か？
T-Mobile US, Inc., together with its subsidiaries, provides wireless communications services in the United States, Puerto Rico, and the United States Virgin Islands. It offers voice, messaging, and data services to postpaid, prepaid, and wholesale and other services customers. It also provides wireless devices, including smartphones, wearables, tablets, home broadband gateways, headsets, and other mobile communication devices, as well as accessories; financing through equipment installment plans; reinsurance for device insurance policies and extended warranty contracts.
T-Mobile US, Inc.の時価総額は？
T-Mobile US, Inc.の時価総額は$211.31億で、Communication Servicesセクターのメガキャップに分類されます。
TMUSはどのセクターに属するか？
T-Mobile US, Inc.はCommunication ServicesセクターのTelecom Services業界に属し、NASDAQでTMUSのティッカーで取引されています。
TMUSは割高か割安か？
FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、T-Mobile US, Inc.は現在の株価は適正価値より14.6%高い水準にあり、割高の可能性があります。
- FairValueLabs適正価値：$164.84
- 現在の株価：$188.92
- バリュエーションゾーン：Fairly Valued
TMUSのアナリスト目標株価は？
26名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$268.35で、現在の株価から42.0%の上昇余地があります。
- 最高目標株価：$310.00
- 最低目標株価：$225.00
注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。
T-Mobile US, Inc.の売上と利益は成長しているか？
以下はT-Mobile US, Inc.に対するアナリストの成長コンセンサス予想です：
- 今年度の売上成長予想：7.1%
- 今年度のEPS成長予想：6.9%
- 来年度の売上成長予想：4.5%
- 来年度のEPS成長予想：28.7%
T-Mobile US, Inc.の主要財務指標は？
| 指標 | 最新 | トレンド |
|---|---|---|
| Revenue | $88.3B | Rising |
| Net Income | $11.0B | Rising |
| Free Cash Flow | $15.4B | Rising |
| Gross Margin | 62.9% | Rising |
TMUSのPERは？
株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：
- 実績PER（過去12ヶ月）：19.4倍
- 予想PER（今後12ヶ月予想）：13.5倍
- FairValueLabs適正PER：16.5倍
TMUSの株価は変動が大きいか？
T-Mobile US, Inc.のベータは0.42で、市場平均より低いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。
T-Mobile US, Inc.の現金と負債はいくらか？
T-Mobile US, Inc.のバランスシート状況：
- 現金総額：$5.60億
- 負債総額：$123.65億
- ネットキャッシュ：$-118.05億
ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。
T-Mobile US, Inc.のフリーキャッシュフローは？
T-Mobile US, Inc.の直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$8.00億です（営業キャッシュフロー$27.95億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。
T-Mobile US, Inc.は配当を支払っているか？配当は安全か？
T-Mobile US, Inc.は定期的に株主へ配当を支払っています。主要指標：
- 配当利回り：1.9%
- 配当性向：37.6%
- 連続増配年数：5年
- 5年配当成長率：0.0%
- FairValueLabs安全性グレード：C
T-Mobile US, Inc.に倒産リスクはあるか？
T-Mobile US, Inc.のAltman Z-Scoreは1.60で、危険ゾーン（1.8未満）— 倒産リスクが高いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。
T-Mobile US, Inc.は持続的な競争優位性を持つか？
T-Mobile US, Inc.の堀分析評価は3.3/5つ星（Narrow moat）です：
- ROIC Stability：3/5
- Gross Margin Trend：4/5
- Switching Costs：3/5
3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。
TMUSのROE（自己資本利益率）は？
T-Mobile US, Inc.のROEは18.2%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。
TMUSの株式はどこで購入できるか？
TMUSの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：
- 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
- ティッカーコードTMUSを検索
- 成行注文または指値注文を発注
これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。
TMUSはバリュー株か投機株か？
FairValueLabsはT-Mobile US, Inc.をValue Investmentに分類しています。安定した収益性、合理的なバリュエーション、財務安定性を示しており、伝統的なバリュー投資銘柄の特徴を備えています。
T-Mobile US, Inc.のCEOは誰か？
T-Mobile US, Inc.の現CEOはMr. Srinivasan Gopalanです。
TMUSのEPS（一株当たり利益）は？
EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：
- 実績EPS（過去12ヶ月）：$9.73
- 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$14.00
- アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$10.39
- アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$13.37
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FairValueLabs 免責事項
本ページの全てのバリュエーション、スコア、評価、分類はFairValueLabs独自のバリュエーションシステムにより算出されたものです。実際の市場価値、収益の保証、または専門的な投資助言を意味するものではありません。教育・調査目的の分析推定値です。
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
最終更新: 2026年4月22日. データソース：SEC EDGAR（財務諸表）、Yahoo Finance（市場データ、アナリスト・コンセンサス）。直近四半期のデータを反映していない場合があります。