Comcast Corporation（CMCSA）銘柄分析 — 適正価値・リスク・堀評価

Comcast Corporation（CMCSA）の直近終値は$29.37で、NASDAQに上場しています。

Comcast Corporation operates as a media and technology company worldwide. It operates through Residential Connectivity & Platforms, Business Services Connectivity, Media, Studios, and Theme Parks segments. Its Residential Connectivity & Platforms segment provides residential broadband and wireless connectivity services, residential and business video services, sky-branded entertainment television networks, and advertising.

Comcast Corporationの時価総額は$107.02億で、Communication Servicesセクターのラージキャップに分類されます。

Comcast CorporationはCommunication ServicesセクターのTelecom Services業界に属し、NASDAQでCMCSAのティッカーで取引されています。

FairValueLabsのバリュエーションモデルによると、Comcast Corporationは現在の株価は適正価値より37.3%高い水準にあり、割高の可能性があります。

• FairValueLabs適正価値：$21.39
• 現在の株価：$29.37
• バリュエーションゾーン：Overvalued

22名のウォール街アナリストによるコンセンサス目標株価は$32.68で、現在の株価から11.3%の上昇余地があります。

• 最高目標株価：$44.00
• 最低目標株価：$23.00

注：アナリスト目標株価は参考値であり、当社のバリュエーションモデルには使用していません。

以下はComcast Corporationに対するアナリストの成長コンセンサス予想です：

• 今年度の売上成長予想：-2.1%
• 今年度のEPS成長予想：-18.0%
• 来年度の売上成長予想：-0.8%
• 来年度のEPS成長予想：8.6%

株価収益率（PER）は、投資家が1ドルの利益に対して支払う金額を示します：

• 実績PER（過去12ヶ月）：5.5倍
• 予想PER（今後12ヶ月予想）：7.7倍
• FairValueLabs適正PER：4.6倍

Comcast Corporationのベータは0.79で、市場平均より低いボラティリティです。ベータが1.0を超えるとS&P 500よりボラティリティが高く、1.0未満はより安定的です。

Comcast Corporationのバランスシート状況：

• 現金総額：$9.48億
• 負債総額：$105.03億
• ネットキャッシュ：$-95.55億

ネットキャッシュがプラスであれば、保有現金が負債を上回っており、財務リスクが低いことを意味します。

Comcast Corporationの直近12ヶ月のフリーキャッシュフローは$5.59億です（営業キャッシュフロー$33.64億から）。フリーキャッシュフローとは、全ての設備投資を差し引いた後、配当、自社株買い、債務返済に充てられるキャッシュです。

Comcast Corporationは定期的に株主へ配当を支払っています。主要指標：

• 配当利回り：4.5%
• 配当性向：18.4%
• 連続増配年数：32年
• 5年配当成長率：-6.4%
• FairValueLabs安全性グレード：A

Comcast CorporationのAltman Z-Scoreは1.51で、危険ゾーン（1.8未満）— 倒産リスクが高いに位置しています。Z-Scoreは5つのバランスシート比率を用いて、企業が2年以内に倒産する確率を予測します。

Comcast Corporationの堀分析評価は3.7/5つ星（Solid moat · eroding）です：

• ROIC Stability：4/5
• Gross Margin Trend：4/5
• Switching Costs：3/5

3.5以上のスコアは、顕著な価格決定力と防御可能な市場ポジションを示します。

Comcast CorporationのROEは21.4%です。ROEは株主資本を用いて利益を生み出す効率を測定します。一般にROE 15%超は優秀、10%未満は効率性に課題がある可能性があります。

CMCSAの株式はNASDAQへのアクセスを提供する証券口座で購入できます。基本的な手順：

1. 証券会社で口座を開設（Interactive Brokers、SBI証券、楽天証券など）
2. ティッカーコードCMCSAを検索
3. 成行注文または指値注文を発注

これは投資助言ではありません。いかなる銘柄を購入する前にも、必ずご自身で調査を行ってください。

FairValueLabsはComcast CorporationをValue Investmentに分類しています。安定した収益性、合理的なバリュエーション、財務安定性を示しており、伝統的なバリュー投資銘柄の特徴を備えています。

Comcast Corporationの現CEOはMr. Brian L. Robertsです。

EPSは企業の利益を発行済み株式数で割った指標です：

• 実績EPS（過去12ヶ月）：$5.39
• 予想EPS（今後12ヶ月予想）：$3.84
• アナリスト・コンセンサスEPS（今年度）：$3.53
• アナリスト・コンセンサスEPS（来年度）：$3.84