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ED

Consolidated Edison, Inc. (ED) 股票分析 — 公允价值、风险与护城河评级

NYQ · Utilities · Utilities - Regulated Electric

$108.13 观望区 -0.06 (-0.1%) 截至 2026年4月22日 本页不构成买卖建议。 查看免责声明.
综合判定 需关注
N/A
Altman Z-Score不适用于该行业
$110.81
公允价值观望区 (2.4%)
N/A
护城河评级不适用于该行业
摘要 · 审计概览

Consolidated Edison, Inc.现在是安全的投资标的吗？

Consolidated Edison, Inc.属于Utilities行业——Altman Z-Score 不适用于此类公司。 我们的公允价值估算为 $110.81（Watch Zone）。

价格走势 · ED
第一章 · 财务健康

为什么 Altman Z-Score 不适用于Consolidated Edison, Inc.

Altman Z-Score 是为制造业和非金融类企业设计的。 它使用营运资本/总资产、营收/总资产等比率，对Utilities类公司会产生误导性结果。

  • 银行持有大量资产（贷款）导致总资产膨胀，使 WC/TA 接近零——这是一个虚假的危机信号
  • 公用事业公司按设计承担高额受监管债务——模型会将杠杆误读为风险
  • REITs 使用运营资金（FFO）而非自由现金流——标准现金流分析不适用

Altman Z-Score is designed for manufacturing companies and does not apply to banks, utilities, or REITs.

注：针对Utilities类公司的行业专属财务健康模型正在规划中。

第二章 · 公允价值估算

Consolidated Edison, Inc.的真实价值是多少？

FVL 公允价值$110.81
对比
市场价格$108.13
观望区 2.4% Stock trades 2.4% below analyst consensus fair value of $110.81.

估值方法

FVL 估值模型
输入数值来源
分析师一致目标价$110.8116位华尔街分析师
分析师最高/最低目标价$130.00 / $95.00分析师目标价区间
市净率1.61x当前市场估值与账面价值之比
净资产收益率8.8%相对于股东权益的盈利能力

来源：盈利数据来自 SEC EDGAR 年报。市场数据来自 Yahoo Finance。

第三章 · 竞争护城河

为什么标准护城河分析不适用于Consolidated Edison, Inc.

我们的标准护城河模型使用 ROIC 稳定性、毛利率趋势和转换成本——这些指标是为产品和服务类公司设计的。Utilities类公司的竞争维度完全不同。

  • 银行——护城河来自存款成本优势、净息差稳定性和手续费收入多元化
  • 公用事业——护城河是监管垄断，享有投入资本保证回报率
  • REITs——护城河来自物业组合质量、地段、租户结构和资本化率优势

Standard moat analysis (ROIC/gross margin/switching costs) does not reliably apply to Utilities companies. Banks compete on net interest margin, utilities on regulated returns, and REITs on occupancy and cap rates.

注：针对Utilities类公司的行业专属竞争分析正在规划中。

第四章 · 股息安全

Consolidated Edison, Inc.的股息安全吗？

D 股息安全评级
股息率3.1%
派息率60.3%
连续派息年数0
5年增长率0.0%

Consolidated Edison, Inc.负担得起现有股息水平吗？

Payout ratio is 60.3%. FCF covers the dividend -0.2x. 0 consecutive years of payments.

第五章 · 财务概览

Consolidated Edison, Inc.关键财务指标

ED财务概览
指标最新一年前三年前趋势
Revenue $16.9B $15.3B $15.7B Rising
Net Income $2.0B $1.8B $1.7B Rising
Free Cash Flow $0.0B −$1.2B −$0.2B Rising
Gross Margin 53.2% 53.5% 49.0% Rising
第七章 · 常见问题

关于Consolidated Edison, Inc.的常见问题

Consolidated Edison, Inc.今天的股价是多少？

Consolidated Edison, Inc.（ED）的最新收盘价为 $108.13，在 NYSE 交易所上市。

Consolidated Edison, Inc.是做什么的？

Consolidated Edison, Inc., through its subsidiaries, engages in the regulated electric, gas, and steam delivery businesses in the United States. It offers electric services to approximately 3.7 million customers in New York City and Westchester County; gas to approximately 1.1 million customers in Manhattan, the Bronx, parts of Queens, and Westchester County; and steam to approximately 1,490 customers in parts of Manhattan. It also supplies electricity to approximately 0.3 million customers in southeastern New York and northern New Jersey; and gas to approximately 0.1 million customers in southeastern New York.

Consolidated Edison, Inc.的市值是多少？

Consolidated Edison, Inc. 的市值为 $39.84亿，属于Utilities行业的 大盘股。

ED属于什么行业？

Consolidated Edison, Inc. 属于 Utilities 板块下的 Utilities - Regulated Electric 行业，在 NYSE 以 ED 代码交易。

ED的股价被高估还是低估了？

根据 FairValueLabs 估值模型，Consolidated Edison, Inc. 目前股价较公允价值低 2.4%——可能被低估。

  • FairValueLabs 公允价值：$110.81
  • 当前股价：$108.13
  • 估值区间：Watch Zone
ED的分析师目标价是多少？

16 位华尔街分析师给出的一致目标价为 $110.81，较当前股价有 2.5% 的上涨空间。

  • 分析师最高目标价：$130.00
  • 分析师最低目标价：$95.00

注：分析师目标价仅供参考，不纳入我们的估值模型。

Consolidated Edison, Inc.的营收和利润在增长吗？

以下为分析师对 Consolidated Edison, Inc. 的增长共识预期：

  • 本年度营收增长预期：0.0%
  • 本年度 EPS 增长预期：0.0%
  • 下一年度营收增长预期：0.0%
  • 下一年度 EPS 增长预期：0.0%
Consolidated Edison, Inc.有哪些关键财务指标？
指标最新趋势
Revenue$16.9BRising
Net Income$2.0BRising
Free Cash Flow$0.0BRising
Gross Margin53.2%Rising
ED的市盈率是多少？

市盈率（P/E）衡量投资者为每一美元盈利所支付的价格：

  • 滚动市盈率（过去12个月）：19.2x
  • 前瞻市盈率（未来12个月预期）：16.7x
ED的股价波动大吗？

Consolidated Edison, Inc. 的贝塔系数为 0.34，波动性低于大盘。贝塔系数高于 1.0 意味着价格波动大于标普 500 指数，低于 1.0 则更为稳定。

Consolidated Edison, Inc.有多少现金和负债？

Consolidated Edison, Inc. 的资产负债表显示：

  • 现金总额：$1.63亿
  • 负债总额：$28.38亿
  • 净现金头寸：$-26.75亿

净现金为正意味着公司持有的现金多于负债，财务风险较低。

Consolidated Edison, Inc.的自由现金流是多少？

Consolidated Edison, Inc. 过去十二个月的自由现金流为 $-145.2百万（来自 $4.80亿 经营性现金流）。自由现金流是扣除所有资本支出后，可用于分红、回购和偿债的现金。

Consolidated Edison, Inc.有分红吗？分红安全吗？

Consolidated Edison, Inc. 定期向股东派发股息。关键指标如下：

  • 股息率：3.1%
  • 派息率：60.3%
  • 连续派息年数：0
  • 5 年股息增长率：0.0%
  • FairValueLabs 安全评级：D
Consolidated Edison, Inc.的财务状况健康吗？

Altman Z-Score（标准的破产预测模型）不适用于Utilities行业的 Consolidated Edison, Inc. 等公司。该公式使用为制造业设计的财务比率，应用于银行、公用事业和 REITs 时会产生误导性结果。

Consolidated Edison, Inc.有竞争护城河吗？

我们的标准护城河模型（基于 ROIC、毛利率和转换成本）不适用于Utilities行业。这类公司的竞争优势来自监管壁垒、存款成本结构或物业组合等完全不同的维度。

ED的净资产收益率（ROE）是多少？

Consolidated Edison, Inc. 的净资产收益率为 8.8%。ROE 衡量公司利用股东权益创造利润的效率。一般认为 ROE 高于 15% 为优秀，低于 10% 可能反映效率不足。

如何购买ED的股票？

ED 的股票可通过任何提供 NYSE 交易所访问权限的券商账户购买。基本步骤：

  1. 在券商开户（如 Interactive Brokers、盈透证券、富途等）
  2. 搜索股票代码 ED
  3. 下达市价单或限价单

以上不构成投资建议。买入任何股票前请务必自行研究。

ED是价值股还是投机股？

FairValueLabs 将 Consolidated Edison, Inc. 归类为Value Investment。该公司展现出持续盈利能力、合理估值和财务稳定性——这些是传统价值投资标的的典型特征。

Consolidated Edison, Inc.的 CEO 是谁？

Consolidated Edison, Inc. 现任 CEO 为 Mr. Timothy P. Cawley。

ED的每股收益（EPS）是多少？

每股收益衡量公司分摊到每股流通股的利润：

  • 滚动 EPS（过去12个月）：$5.64
  • 前瞻 EPS（未来12个月预期）：$6.49

FairValueLabs 免责声明

本页所有估值、评分、评级和分类均由 FairValueLabs 内部估值系统生成。它们不代表实际市场价值、保证收益或专业投资建议。这些仅为用于教育和研究目的的分析估算。

This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.

最后更新: 2026年4月22日. 数据来源：SEC EDGAR（财务报表）、Yahoo Finance（市场数据、分析师共识）。数据可能不反映最近一个季度的情况。

ED分析方法：我们如何计算公允价值、Z-Score 和护城河评级