Consolidated Edison, Inc.(ED) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
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¿Es Consolidated Edison, Inc. una inversión segura ahora mismo?
Consolidated Edison, Inc. pertenece al sector Utilities y el Altman Z-Score no aplica para este tipo de empresa. Nuestro estimado de valor justo es $110.81 (Watch Zone).
Por qué el Altman Z-Score no aplica para Consolidated Edison, Inc.
El Altman Z-Score es un modelo diseñado para empresas manufactureras y no financieras. Utiliza ratios como capital de trabajo/activos totales y ventas/activos totales, pero produce resultados engañosos para empresas del sector Utilities.
- Los bancos mantienen grandes activos (préstamos) que inflan los activos totales, haciendo que el ratio CT/AT se acerque a cero y generando falsas señales de crisis
- Las empresas de servicios públicos están diseñadas regulatoriamente para operar con alta deuda, y el modelo confunde el apalancamiento con riesgo
- Los REITs usan flujo de fondos de operaciones (FFO), diferente al flujo de caja libre — el análisis estándar de flujo de caja no aplica
Altman Z-Score is designed for manufacturing companies and does not apply to banks, utilities, or REITs.
Nota: Un modelo de salud financiera específico para el sector Utilities está planeado para una futura actualización.
¿Cuánto vale realmente Consolidated Edison, Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Precio objetivo de consenso de analistas | $110.81 | 16 analistas de Wall Street |
| Rango alto/bajo del precio objetivo de analistas | $130.00 / $95.00 | Rango de precios objetivo de analistas |
| Precio/Valor en libros (P/VL) | 1.61x | Valuación actual del mercado vs. valor en libros |
| Rendimiento sobre capital (ROE) | 8.8% | Rentabilidad respecto al capital propio |
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
Por qué el análisis estándar de foso no aplica para Consolidated Edison, Inc.
Nuestro modelo estándar de foso utiliza estabilidad del ROIC, tendencia de margen bruto y costos de cambio, pero estos indicadores están diseñados para empresas de productos y servicios. Las empresas del sector Utilities compiten en dimensiones fundamentalmente diferentes.
- Bancos — el foso proviene de ventajas en costo de depósitos, estabilidad del margen de interés neto y diversificación de ingresos por comisiones
- Servicios públicos — el foso proviene de monopolios regulados y retornos garantizados sobre capital invertido
- REITs — el foso proviene de la calidad del portafolio inmobiliario, ubicación, composición de inquilinos y ventaja en tasas de capitalización
Standard moat analysis (ROIC/gross margin/switching costs) does not reliably apply to Utilities companies. Banks compete on net interest margin, utilities on regulated returns, and REITs on occupancy and cap rates.
Nota: Un análisis competitivo específico para el sector Utilities está planeado para una futura actualización.
¿Es seguro el dividendo de Consolidated Edison, Inc.?
¿Puede Consolidated Edison, Inc. mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 60.3%. FCF covers the dividend -0.2x. 0 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Consolidated Edison, Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $16.9B | $15.3B | $15.7B | Rising |
| Net Income | $2.0B | $1.8B | $1.7B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.0B | −$1.2B | −$0.2B | Rising |
| Gross Margin | 53.2% | 53.5% | 49.0% | Rising |
Preguntas frecuentes sobre Consolidated Edison, Inc.
¿Cuál es el precio actual de Consolidated Edison, Inc.?
Consolidated Edison, Inc. (ED) cerró recientemente a $108.13 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Consolidated Edison, Inc.?
Consolidated Edison, Inc., through its subsidiaries, engages in the regulated electric, gas, and steam delivery businesses in the United States. It offers electric services to approximately 3.7 million customers in New York City and Westchester County; gas to approximately 1.1 million customers in Manhattan, the Bronx, parts of Queens, and Westchester County; and steam to approximately 1,490 customers in parts of Manhattan. It also supplies electricity to approximately 0.3 million customers in southeastern New York and northern New Jersey; and gas to approximately 0.1 million customers in southeastern New York.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Consolidated Edison, Inc.?
Consolidated Edison, Inc. tiene una capitalización de mercado de $39.84 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Utilities.
¿A qué sector pertenece ED?
Consolidated Edison, Inc. pertenece al sector Utilities, industria Utilities - Regulated Electric, y cotiza en NYSE bajo el ticker ED.
¿ED está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Consolidated Edison, Inc. — El precio actual está 2.4% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $110.81
- Precio actual: $108.13
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para ED?
El consenso de 16 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $110.81, lo que implica un potencial de alza del 2.5% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $130.00
- Objetivo más bajo: $95.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Consolidated Edison, Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Consolidated Edison, Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 0.0%
- Crecimiento de EPS este año: 0.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 0.0%
- Crecimiento de EPS próximo año: 0.0%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Consolidated Edison, Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $16.9B | Rising |
| Net Income | $2.0B | Rising |
| Free Cash Flow | $0.0B | Rising |
| Gross Margin | 53.2% | Rising |
¿Cuál es el P/E de ED?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 19.2x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 16.7x
¿ED es una acción volátil?
Consolidated Edison, Inc. tiene un beta de 0.34, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Consolidated Edison, Inc.?
Balance general de Consolidated Edison, Inc.:
- Efectivo total: $1.63 mil millones
- Deuda total: $28.38 mil millones
- Efectivo neto: $-26.75 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Consolidated Edison, Inc.?
El flujo de caja libre de Consolidated Edison, Inc. en los últimos 12 meses es $-145.2 millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $4.80 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Consolidated Edison, Inc. paga dividendos? ¿Son seguros?
Consolidated Edison, Inc. paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 3.1%
- Ratio de pago: 60.3%
- Años consecutivos de dividendo: 0 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: 0.0%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: D
¿Consolidated Edison, Inc. tiene finanzas sólidas?
El Altman Z-Score (modelo estándar de predicción de quiebra) no aplica para empresas como Consolidated Edison, Inc. del sector Utilities. La fórmula utiliza ratios financieros diseñados para manufactura y produce resultados engañosos para bancos, servicios públicos y REITs.
¿Consolidated Edison, Inc. tiene un foso económico?
Nuestro modelo estándar de foso económico (basado en ROIC, márgenes brutos y costos de cambio) no aplica para el sector Utilities. Las empresas de este sector compiten en dimensiones completamente diferentes: barreras regulatorias, estructura de costos de depósitos, portafolios inmobiliarios, etc.
¿Cuál es el ROE de ED?
El ROE (retorno sobre capital) de Consolidated Edison, Inc. es 8.8%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de ED?
Las acciones de ED se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker ED
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿ED es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Consolidated Edison, Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Consolidated Edison, Inc.?
El CEO actual de Consolidated Edison, Inc. es Mr. Timothy P. Cawley.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de ED?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $5.64
- EPS estimado (próximos 12 meses): $6.49
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de ED: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico