Realty Income Corporation(O) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Real Estate · REIT - Retail
¿Es Realty Income Corporation una inversión segura ahora mismo?
Realty Income Corporation pertenece al sector Real Estate y el Altman Z-Score no aplica para este tipo de empresa. Nuestro estimado de valor justo es $68.30 (Watch Zone).
Por qué el Altman Z-Score no aplica para Realty Income Corporation
El Altman Z-Score es un modelo diseñado para empresas manufactureras y no financieras. Utiliza ratios como capital de trabajo/activos totales y ventas/activos totales, pero produce resultados engañosos para empresas del sector Real Estate.
- Los bancos mantienen grandes activos (préstamos) que inflan los activos totales, haciendo que el ratio CT/AT se acerque a cero y generando falsas señales de crisis
- Las empresas de servicios públicos están diseñadas regulatoriamente para operar con alta deuda, y el modelo confunde el apalancamiento con riesgo
- Los REITs usan flujo de fondos de operaciones (FFO), diferente al flujo de caja libre — el análisis estándar de flujo de caja no aplica
Altman Z-Score is designed for manufacturing companies and does not apply to banks, utilities, or REITs.
Nota: Un modelo de salud financiera específico para el sector Real Estate está planeado para una futura actualización.
¿Cuánto vale realmente Realty Income Corporation?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Precio objetivo de consenso de analistas | $68.30 | 20 analistas de Wall Street |
| Rango alto/bajo del precio objetivo de analistas | $75.00 / $61.50 | Rango de precios objetivo de analistas |
| Precio/Valor en libros (P/VL) | 1.50x | Valuación actual del mercado vs. valor en libros |
| Rendimiento sobre capital (ROE) | 2.7% | Rentabilidad respecto al capital propio |
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
Por qué el análisis estándar de foso no aplica para Realty Income Corporation
Nuestro modelo estándar de foso utiliza estabilidad del ROIC, tendencia de margen bruto y costos de cambio, pero estos indicadores están diseñados para empresas de productos y servicios. Las empresas del sector Real Estate compiten en dimensiones fundamentalmente diferentes.
- Bancos — el foso proviene de ventajas en costo de depósitos, estabilidad del margen de interés neto y diversificación de ingresos por comisiones
- Servicios públicos — el foso proviene de monopolios regulados y retornos garantizados sobre capital invertido
- REITs — el foso proviene de la calidad del portafolio inmobiliario, ubicación, composición de inquilinos y ventaja en tasas de capitalización
Standard moat analysis (ROIC/gross margin/switching costs) does not reliably apply to Real Estate companies. Banks compete on net interest margin, utilities on regulated returns, and REITs on occupancy and cap rates.
Nota: Un análisis competitivo específico para el sector Real Estate está planeado para una futura actualización.
¿Es seguro el dividendo de Realty Income Corporation?
¿Puede Realty Income Corporation mantener su nivel actual de dividendos?
Payout ratio is 275.5%. FCF covers the dividend 1.4x. 33 consecutive years of payments.
Indicadores financieros clave de Realty Income Corporation
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.7B | $5.3B | $3.3B | Rising |
| Net Income | $1.1B | $0.9B | $0.9B | Rising |
| Free Cash Flow | $4.0B | $3.6B | $2.6B | Rising |
| Gross Margin | 92.5% | 92.8% | 93.2% | Stable |
Eventos recientes que impactan el análisis de O
O informe de resultados programado
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $0.42. Estimación de ingresos: $1.39B. Nuestro valor justo actual: $68.30 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
O consenso de analistas: 29% alcista (7/24 analistas)
3 Compra fuerte, 4 Compra, 16 Mantener, 0 Venta, 1 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $68.30 (7.8% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $68.30.
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O pagó dividendo de $0.2710/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 275.5%.
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O pagó dividendo de $0.2700/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 275.5%.
O presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
O no alcanzó estimaciones de EPS por 16.5%
EPS reportado: $0.32 vs estimación $0.38. Nuestro valor justo de $68.30 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O pagó dividendo de $0.2700/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 275.5%.
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O pagó dividendo de $0.2700/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 275.5%.
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O pagó dividendo de $0.2700/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 275.5%.
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
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O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
O no alcanzó estimaciones de EPS por 10.8%
EPS reportado: $0.36 vs estimación $0.40. Nuestro valor justo de $68.30 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O pagó dividendo de $0.2700/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 275.5%.
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O pagó dividendo de $0.2700/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 275.5%.
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O pagó dividendo de $0.2690/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 275.5%.
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
O no alcanzó estimaciones de EPS por 45.1%
EPS reportado: $0.22 vs estimación $0.40. Nuestro valor justo de $68.30 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O pagó dividendo de $0.2690/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 275.5%.
O pagó dividendo de $0.2690/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 275.5%.
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O pagó dividendo de $0.2690/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 275.5%.
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó informe trimestral (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
O no alcanzó estimaciones de EPS por 15.0%
EPS reportado: $0.28 vs estimación $0.33. Nuestro valor justo de $68.30 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O pagó dividendo de $0.2690/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 275.5%.
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O pagó dividendo de $0.2690/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 275.5%.
O pagó dividendo de $0.2680/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 275.5%.
O presentó informe anual (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
O no alcanzó estimaciones de EPS por 44.4%
EPS reportado: $0.22 vs estimación $0.39. Nuestro valor justo de $68.30 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
O presentó reporte 8-K (evento relevante)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
O pagó dividendo de $0.2640/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 275.5%.
O pagó dividendo de $0.2640/acción
Grado de seguridad del dividendo: C. Ratio de pago: 275.5%.
Preguntas frecuentes sobre Realty Income Corporation
¿Cuál es el precio actual de Realty Income Corporation?
Realty Income Corporation (O) cerró recientemente a $63.34 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Realty Income Corporation?
Realty Income Corporation, an S&P 500 company, is real estate partner to the world's leading companies. We serve our clients as a full-service real estate capital provider. As of December 31, 2025, we have a portfolio of over 15,500 properties in all 50 states of the United States (U.S.), the United Kingdom (U.K.), and eight other countries in Europe.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Realty Income Corporation?
Realty Income Corporation tiene una capitalización de mercado de $59.06 mil millones, clasificada como gran capitalización dentro del sector Real Estate.
¿A qué sector pertenece O?
Realty Income Corporation pertenece al sector Real Estate, industria REIT - Retail, y cotiza en NYSE bajo el ticker O.
¿O está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Realty Income Corporation — El precio actual está 7.3% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $68.30
- Precio actual: $63.34
- Zona de valuación: Watch Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para O?
El consenso de 20 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $68.30, lo que implica un potencial de alza del 7.8% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $75.00
- Objetivo más bajo: $61.50
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Realty Income Corporation están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Realty Income Corporation:
- Crecimiento de ingresos este año: 4.4%
- Crecimiento de EPS este año: 42.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 6.5%
- Crecimiento de EPS próximo año: 7.4%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Realty Income Corporation?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $5.7B | Rising |
| Net Income | $1.1B | Rising |
| Free Cash Flow | $4.0B | Rising |
| Gross Margin | 92.5% | Stable |
¿Cuál es el P/E de O?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 54.1x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 34.8x
¿O es una acción volátil?
Realty Income Corporation tiene un beta de 0.80, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Realty Income Corporation?
Balance general de Realty Income Corporation:
- Efectivo total: $439.9 millones
- Deuda total: $29.49 mil millones
- Efectivo neto: $-29.05 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Realty Income Corporation?
El flujo de caja libre de Realty Income Corporation en los últimos 12 meses es $2.68 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $3.99 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Realty Income Corporation paga dividendos? ¿Son seguros?
Realty Income Corporation paga dividendos regularmente a sus accionistas. Indicadores clave:
- Rendimiento por dividendo: 5.0%
- Ratio de pago: 275.5%
- Años consecutivos de dividendo: 33 años
- Crecimiento del dividendo a 5 años: -21.8%
- Calificación de seguridad FairValueLabs: C
¿Realty Income Corporation tiene finanzas sólidas?
El Altman Z-Score (modelo estándar de predicción de quiebra) no aplica para empresas como Realty Income Corporation del sector Real Estate. La fórmula utiliza ratios financieros diseñados para manufactura y produce resultados engañosos para bancos, servicios públicos y REITs.
¿Realty Income Corporation tiene un foso económico?
Nuestro modelo estándar de foso económico (basado en ROIC, márgenes brutos y costos de cambio) no aplica para el sector Real Estate. Las empresas de este sector compiten en dimensiones completamente diferentes: barreras regulatorias, estructura de costos de depósitos, portafolios inmobiliarios, etc.
¿Cuál es el ROE de O?
El ROE (retorno sobre capital) de Realty Income Corporation es 2.7%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de O?
Las acciones de O se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker O
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿O es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Realty Income Corporation como Value-Speculation. Tiene algunas características de inversión de valor, pero también presenta factores de riesgo elevados que le dan un carácter especulativo. Se recomienda investigar a fondo antes de invertir.
¿Quién es el CEO de Realty Income Corporation?
El CEO actual de Realty Income Corporation es Mr. Sumit Roy.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de O?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $1.17
- EPS estimado (próximos 12 meses): $1.82
- EPS consenso de analistas (este año): $1.66
- EPS consenso de analistas (próximo año): $1.82
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Aviso legal de FairValueLabs
Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de O: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico