Roblox Corporation(RBLX) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Communication Services · Electronic Gaming & Multimedia
Roblox Corporation는 지금 안전한 투자처인가?
Roblox Corporation's Altman Z-Score of 2.18 places it in the gray zone. Fair value estimate is not available for this stock. Moat rating: 2.9/5 stars.
Roblox Corporation는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of 2.18 places the company in the gray zone (1.8-3.0), warranting closer scrutiny.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
RBLX의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.0239 | 1.2 | -0.03 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -0.5295 | 1.4 | -0.74 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.1076 | 3.3 | -0.36 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 4.6492 | 0.6 | 2.79 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.5117 | 1.0 | 0.51 |
RBLX의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | 4.72 | 안전 |
| 2023 | 3.4 | 안전 |
| 2024 | 3.0 | 안전 |
| 2025 | 2.18 | 회색 |
출처: RBLX의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
Roblox Corporation의 진정한 가치는 얼마인가?
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
Roblox Corporation는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.9/5.
RBLX의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 4/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
RBLX의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | -68.9% | — |
| 2023 | -103.5% | Declining |
| 2024 | -73.0% | Rising |
| 2025 | -73.3% | Stable |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
Roblox Corporation의 배당은 안전한가?
Roblox Corporation의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.9B | $3.6B | $2.2B | Rising |
| Net Income | −$1.1B | −$0.9B | −$0.9B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.4B | $0.6B | −$0.1B | Rising |
| Gross Margin | 78.1% | 77.8% | 75.4% | Stable |
RBLX의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
RBLX 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $-0.41. 매출 예상치: $1.75B.
RBLX 애널리스트 컨센서스: 75% 강세 (27/36명)
6 강력 매수, 21 매수, 8 중립, 1 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $103.60 (73.7% 상승 여력).
RBLX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RBLX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RBLX 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RBLX EPS 예상치 8.7% 상회
실제 EPS: $-0.45 예상치 $-0.49.
RBLX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RBLX EPS 예상치 27.1% 상회
실제 EPS: $-0.37 예상치 $-0.51.
RBLX 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RBLX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RBLX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RBLX EPS 예상치 7.0% 하회
실제 EPS: $-0.41 예상치 $-0.38.
RBLX 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RBLX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RBLX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RBLX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RBLX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RBLX EPS 예상치 20.4% 상회
실제 EPS: $-0.32 예상치 $-0.40.
RBLX 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RBLX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RBLX 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
RBLX EPS 예상치 26.2% 상회
실제 EPS: $-0.33 예상치 $-0.45.
RBLX 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Roblox Corporation에 대한 자주 묻는 질문
What is Roblox Corporation stock price today?
Roblox Corporation (RBLX) stock price is $59.64 as of the latest market close, traded on the NYSE exchange.
What does Roblox Corporation do?
Roblox Corporation operates an immersive platform for connection and communication in the United States and internationally. It offers Roblox Client, an application that allows users to explore immersive experience; Roblox Studio, a free toolset that allows developers and creators to build, publish, and operate immersive experiences and other content; and Roblox Cloud, which provides services and infrastructure that power the platform. Roblox Corporation was incorporated in 2004 and is headquartered in San Mateo, California.
What is Roblox Corporation market cap?
Roblox Corporation has a market capitalization of $42.69B, classifying it as a large-cap stock in the Communication Services sector.
What sector and industry is RBLX in?
Roblox Corporation operates in the Communication Services sector, specifically within the Electronic Gaming & Multimedia industry. It trades on the NYSE under the ticker symbol RBLX.
Is RBLX stock overvalued or undervalued?
We do not have sufficient earnings data to produce a reliable fair value estimate for Roblox Corporation at this time. Stocks without stable earnings history are difficult to value using traditional models.
What is RBLX stock forecast and analyst target price?
Based on 35 Wall Street analysts, the consensus price target for Roblox Corporation is $103.60, implying upside of 73.7% from the current price.
- Analyst High Target: $166.94
- Analyst Low Target: $54.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is Roblox Corporation revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for Roblox Corporation:
- Revenue growth (current year est.): 24.0%
- EPS growth (current year est.): -6.8%
- Revenue growth (next year est.): 21.0%
- EPS growth (next year est.): 28.6%
What are Roblox Corporation's key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $4.9B | Rising |
| Net Income | −$1.1B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.4B | Rising |
| Gross Margin | 78.1% | Stable |
What is RBLX's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Forward P/E (next 12 months est.): -44.8x
How volatile is RBLX stock?
Roblox Corporation has a beta of 1.67, meaning it is significantly more volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does Roblox Corporation have?
Roblox Corporation's balance sheet shows:
- Total Cash: $3.06B
- Total Debt: $1.80B
- Net Cash Position: $1.25B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is Roblox Corporation's free cash flow?
Roblox Corporation generated $1.02B in trailing twelve-month free cash flow (from $1.80B in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does Roblox Corporation pay a dividend?
Roblox Corporation does not currently pay a regular dividend to shareholders. The company may be reinvesting all profits back into growth, or it may have suspended its dividend.
Is Roblox Corporation at risk of going bankrupt?
Roblox Corporation's Altman Z-Score is 2.18, placing it in the gray zone (1.8–3.0) — some financial uncertainty. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does Roblox Corporation have a durable competitive advantage?
Roblox Corporation scores 2.9/5 stars (Narrow moat · eroding) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 4/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
What is RBLX's return on equity (ROE)?
Roblox Corporation's return on equity is -367.2%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy RBLX stock?
RBLX shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NYSE. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol RBLX
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is RBLX a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies Roblox Corporation as Pure Speculation. It lacks the financial stability or valuation margin typically required for value investing. This stock is considered high risk.
Who is the CEO of Roblox Corporation?
The current CEO of Roblox Corporation is Mr. David Baszucki.
What is RBLX's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $-1.54
- Forward EPS (next 12 months est.): $-1.33
- Analyst consensus EPS (this year): $-1.64
- Analyst consensus EPS (next year): $-1.17
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본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.