AMC Entertainment Holdings, Inc.(AMC) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Communication Services · Entertainment
AMC Entertainment Holdings, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
AMC Entertainment Holdings, Inc.'s Altman Z-Score of -1.1 places it in the distress zone. Fair value estimate is not available for this stock. Moat rating: 2.6/5 stars.
AMC Entertainment Holdings, Inc.는 파산할 가능성이 있는가? Altman Z-Score 분석
Z-Score of -1.1 falls below the 1.8 distress threshold, indicating significant financial stress.
- 1.8 미만 — 위험 구간(파산 리스크 높음)
- 1.8~3.0 — 회색 구간(불확실성 높음)
- 3.0 초과 — 안전 구간(재무 건전)
AMC의 Z-Score를 구성하는 요인은?
| 구성 요소 | 산식 | 수치 | 가중치 | 기여도 |
|---|---|---|---|---|
| A · Working Capital / Total Assets | WC / TA | -0.1299 | 1.2 | -0.16 |
| B · Retained Earnings / Total Assets | RE / TA | -1.1199 | 1.4 | -1.57 |
| C · EBIT / Total Assets | EBIT / TA | -0.0122 | 3.3 | -0.04 |
| D · Market Cap / Total Liabilities | MCap / TL | 0.1005 | 0.6 | 0.06 |
| E · Revenue / Total Assets | Rev / TA | 0.6048 | 1.0 | 0.6 |
AMC의 재무 건전성은 어떻게 변화해 왔는가?
| 연도 | Z-Score | 구간 |
|---|---|---|
| 2022 | -1.0 | 위험 |
| 2023 | -0.7 | 위험 |
| 2024 | -0.87 | 위험 |
| 2025 | -1.1 | 위험 |
출처: AMC의 SEC EDGAR 최신 10-K 기반 산출.
AMC Entertainment Holdings, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
AMC Entertainment Holdings, Inc.는 지속적인 경쟁우위를 보유하고 있는가?
Moat rating: 2.6/5.
AMC의 해자 점수를 구성하는 요인은?
ROIC Stability
ROIC variability over the past decade. Score: 2/5.
Gross Margin Trend
Gross margin trajectory over the past decade. Score: 3/5.
Switching Costs
Estimated customer lock-in based on margin level. Score: 3/5.
AMC의 투하자본수익률은 얼마나 안정적인가?
| 연도 | ROIC | 트렌드 |
|---|---|---|
| 2022 | -23.5% | — |
| 2023 | 0.7% | Rising |
| 2024 | 4.0% | Rising |
| 2025 | -4.6% | Declining |
출처: ROIC는 SEC EDGAR 제출 서류 기반 산출.
AMC Entertainment Holdings, Inc.의 배당은 안전한가?
AMC Entertainment Holdings, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.8B | $4.6B | $3.9B | Rising |
| Net Income | −$0.6B | −$0.4B | −$1.0B | Rising |
| Free Cash Flow | −$0.4B | −$0.3B | −$0.8B | Rising |
| Gross Margin | 67.0% | 66.7% | 67.3% | Stable |
AMC의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
AMC 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $-0.38. 매출 예상치: $957.3M.
AMC 애널리스트 컨센서스: 14% 강세 (1/7명)
0 강력 매수, 1 매수, 5 중립, 1 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $1.82 (6.4% 상승 여력).
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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AMC EPS 예상치 28.0% 상회
실제 EPS: $-0.18 예상치 $-0.25.
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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AMC 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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AMC EPS 예상치 부합
실제 EPS: $-0.21 예상치 $-0.21.
AMC 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $-0.38. 매출 예상치: $957.3M.
AMC 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC EPS 예상치 4.4% 상회
실제 EPS: $-0.58 예상치 $-0.61.
AMC 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC EPS 예상치 10.2% 하회
실제 EPS: $-0.18 예상치 $-0.16.
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
AMC Entertainment Holdings, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
What is AMC Entertainment Holdings, Inc. stock price today?
AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) stock price is $1.71 as of the latest market close, traded on the NYSE exchange.
What does AMC Entertainment Holdings, Inc. do?
AMC Entertainment Holdings, Inc. engages in the theatrical exhibition business in the United States and internationally. It owns, operates, or has interests in theatres.
What is AMC Entertainment Holdings, Inc. market cap?
AMC Entertainment Holdings, Inc. has a market capitalization of $996.6M, classifying it as a small-cap stock in the Communication Services sector.
What sector and industry is AMC in?
AMC Entertainment Holdings, Inc. operates in the Communication Services sector, specifically within the Entertainment industry. It trades on the NYSE under the ticker symbol AMC.
Is AMC stock overvalued or undervalued?
We do not have sufficient earnings data to produce a reliable fair value estimate for AMC Entertainment Holdings, Inc. at this time. Stocks without stable earnings history are difficult to value using traditional models.
What is AMC stock forecast and analyst target price?
Based on 5 Wall Street analysts, the consensus price target for AMC Entertainment Holdings, Inc. is $1.82, implying upside of 6.4% from the current price.
- Analyst High Target: $3.00
- Analyst Low Target: $1.10
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is AMC Entertainment Holdings, Inc. revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for AMC Entertainment Holdings, Inc.:
- Revenue growth (current year est.): 10.6%
- EPS growth (current year est.): 43.2%
- Revenue growth (next year est.): 5.3%
- EPS growth (next year est.): 34.9%
What are AMC Entertainment Holdings, Inc.'s key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $4.8B | Rising |
| Net Income | −$0.6B | Rising |
| Free Cash Flow | −$0.4B | Rising |
| Gross Margin | 67.0% | Stable |
What is AMC's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Forward P/E (next 12 months est.): -4.8x
How volatile is AMC stock?
AMC Entertainment Holdings, Inc. has a beta of 2.01, meaning it is significantly more volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does AMC Entertainment Holdings, Inc. have?
AMC Entertainment Holdings, Inc.'s balance sheet shows:
- Total Cash: $428.5M
- Total Debt: $8.14B
- Net Cash Position: $-7.71B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is AMC Entertainment Holdings, Inc.'s free cash flow?
AMC Entertainment Holdings, Inc. generated $-114.8M in trailing twelve-month free cash flow (from $-119.8M in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does AMC Entertainment Holdings, Inc. pay a dividend?
AMC Entertainment Holdings, Inc. does not currently pay a regular dividend to shareholders. The company may be reinvesting all profits back into growth, or it may have suspended its dividend.
Is AMC Entertainment Holdings, Inc. at risk of going bankrupt?
AMC Entertainment Holdings, Inc.'s Altman Z-Score is -1.10, placing it in the distress zone (below 1.8) — elevated bankruptcy risk. The Z-Score uses five balance sheet ratios to predict bankruptcy probability within two years.
Does AMC Entertainment Holdings, Inc. have a durable competitive advantage?
AMC Entertainment Holdings, Inc. scores 2.6/5 stars (Narrow moat · eroding) in our moat analysis:
- ROIC Stability: 2/5
- Gross Margin Trend: 3/5
- Switching Costs: 3/5
A score above 3.5 suggests meaningful pricing power and a defensible market position.
How do I buy AMC stock?
AMC shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NYSE. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol AMC
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is AMC a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies AMC Entertainment Holdings, Inc. as Pure Speculation. It lacks the financial stability or valuation margin typically required for value investing. This stock is considered high risk.
Who is the CEO of AMC Entertainment Holdings, Inc.?
The current CEO of AMC Entertainment Holdings, Inc. is Mr. Adam M. Aron.
What is AMC's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $-1.34
- Forward EPS (next 12 months est.): $-0.35
- Analyst consensus EPS (this year): $-0.55
- Analyst consensus EPS (next year): $-0.35
FairValueLabs가 분석하는 기타 Communication Services 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.