Berkshire Hathaway Inc.(BRK-B) Análisis — Valor justo, riesgo y foso económico
NYQ · Financial Services · Insurance - Diversified
¿Es Berkshire Hathaway Inc. una inversión segura ahora mismo?
Berkshire Hathaway Inc. pertenece al sector Financial Services y el Altman Z-Score no aplica para este tipo de empresa. Nuestro estimado de valor justo es $523.00 (Buy Zone).
Por qué el Altman Z-Score no aplica para Berkshire Hathaway Inc.
El Altman Z-Score es un modelo diseñado para empresas manufactureras y no financieras. Utiliza ratios como capital de trabajo/activos totales y ventas/activos totales, pero produce resultados engañosos para empresas del sector Financial Services.
- Los bancos mantienen grandes activos (préstamos) que inflan los activos totales, haciendo que el ratio CT/AT se acerque a cero y generando falsas señales de crisis
- Las empresas de servicios públicos están diseñadas regulatoriamente para operar con alta deuda, y el modelo confunde el apalancamiento con riesgo
- Los REITs usan flujo de fondos de operaciones (FFO), diferente al flujo de caja libre — el análisis estándar de flujo de caja no aplica
Altman Z-Score is designed for manufacturing companies and does not apply to banks, utilities, or REITs.
Nota: Un modelo de salud financiera específico para el sector Financial Services está planeado para una futura actualización.
¿Cuánto vale realmente Berkshire Hathaway Inc.?
Cómo lo calculamos
| Variable | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Precio objetivo de consenso de analistas | $523.00 | 3 analistas de Wall Street |
| Rango alto/bajo del precio objetivo de analistas | $578.00 / $481.00 | Rango de precios objetivo de analistas |
| Rendimiento sobre capital (ROE) | 9.8% | Rentabilidad respecto al capital propio |
Fuente: Datos de ganancias de presentaciones SEC EDGAR, datos de mercado de Yahoo Finance. Es posible que los trimestres más recientes aún no estén reflejados.
Por qué el análisis estándar de foso no aplica para Berkshire Hathaway Inc.
Nuestro modelo estándar de foso utiliza estabilidad del ROIC, tendencia de margen bruto y costos de cambio, pero estos indicadores están diseñados para empresas de productos y servicios. Las empresas del sector Financial Services compiten en dimensiones fundamentalmente diferentes.
- Bancos — el foso proviene de ventajas en costo de depósitos, estabilidad del margen de interés neto y diversificación de ingresos por comisiones
- Servicios públicos — el foso proviene de monopolios regulados y retornos garantizados sobre capital invertido
- REITs — el foso proviene de la calidad del portafolio inmobiliario, ubicación, composición de inquilinos y ventaja en tasas de capitalización
Standard moat analysis (ROIC/gross margin/switching costs) does not reliably apply to Financial Services companies. Banks compete on net interest margin, utilities on regulated returns, and REITs on occupancy and cap rates.
Nota: Un análisis competitivo específico para el sector Financial Services está planeado para una futura actualización.
¿Es seguro el dividendo de Berkshire Hathaway Inc.?
Indicadores financieros clave de Berkshire Hathaway Inc.
| Indicador | Más reciente | Hace 1 año | Hace 3 años | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $410.5B | $424.2B | $234.1B | Rising |
| Net Income | $67.0B | $89.0B | −$22.8B | Rising |
| Free Cash Flow | $25.0B | $11.6B | $21.9B | Rising |
Eventos recientes que impactan el análisis de BRK-B
BRK-B earnings report scheduled
Informe próximo. Estimación de EPS por consenso: $5.12. Nuestro valor justo actual: $523.00 — un resultado significativamente superior o inferior podría modificar esta estimación.
BRK-B analyst consensus: 75% bullish (3 of 4 analysts)
1 Compra fuerte, 2 Compra, 1 Mantener, 0 Venta, 0 Venta fuerte. Precio objetivo de consenso: $523.00 (12.4% potencial alcista). Compare con nuestro valor justo independiente: $523.00.
BRK-B filed 8-K (material event)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B filed 8-K (material event)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B filed 8-K (material event)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B filed annual report (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B missed EPS estimates by 8.5%
EPS reportado: $4.73 vs estimación $5.17. Nuestro valor justo de $523.00 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
BRK-B filed 8-K (material event)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B filed 8-K (material event)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B filed 8-K (material event)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B filed quarterly report (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B beat EPS estimates by 9.0%
EPS reportado: $6.25 vs estimación $5.73. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $523.00 (12.4% por encima del precio actual).
BRK-B filed 8-K (material event)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B filed 8-K (material event)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B filed quarterly report (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B beat EPS estimates by 2.7%
EPS reportado: $5.17 vs estimación $5.04. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $523.00 (12.4% por encima del precio actual).
BRK-B filed 8-K (material event)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B filed 8-K (material event)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B filed quarterly report (10-Q)
Actualización trimestral con estados financieros intermedios. Podría señalar cambios en la trayectoria de ganancias y la salud del balance general. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B missed EPS estimates by 5.4%
EPS reportado: $4.47 vs estimación $4.72. Nuestro valor justo de $523.00 podría enfrentar presión a la baja si la tendencia continúa.
BRK-B filed 8-K (material event)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B filed 8-K (material event)
Los reportes 8-K revelan eventos relevantes — adquisiciones, cambios de liderazgo o revisiones de proyecciones que podrían afectar la valuación. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B filed annual report (10-K)
Informe anual con estados financieros completos. Nuestros modelos de Altman Z-Score, foso económico y valor justo se derivan de estos datos. Ver en SEC EDGAR →
BRK-B beat EPS estimates by 60.7%
EPS reportado: $6.73 vs estimación $4.19. Los sólidos resultados respaldan nuestro valor justo de $523.00 (12.4% por encima del precio actual).
Preguntas frecuentes sobre Berkshire Hathaway Inc.
¿Cuál es el precio actual de Berkshire Hathaway Inc.?
Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) cerró recientemente a $465.40 y cotiza en la bolsa NYSE.
¿Qué hace Berkshire Hathaway Inc.?
Berkshire Hathaway Inc., together with its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses. It provides property, casualty, life, accident, and health insurance and reinsurance; operates railroad systems in North America; generates, transmits, stores, and distributes electricity from natural gas, coal, wind, solar, hydroelectric, nuclear, and geothermal sources; operates natural gas distribution and storage facilities, interstate pipelines, liquefied natural gas facilities, and compressor and meter stations; and holds interest in coal mining assets. It manufactures boxed chocolates and other confectionery products; specialty chemicals, metal cutting tools, and components for aerospace and power generation applications; prefabricated and site-built residential homes, flooring products; insulation, roofing, and engineered products; building and engineered components; paints and coatings; and bricks and masonry products, as well as offers manufactured and site-built home construction, and related lending and financial services.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Berkshire Hathaway Inc.?
Berkshire Hathaway Inc. tiene una capitalización de mercado de $1.00 billones, clasificada como mega cap dentro del sector Financial Services.
¿A qué sector pertenece BRK-B?
Berkshire Hathaway Inc. pertenece al sector Financial Services, industria Insurance - Diversified, y cotiza en NYSE bajo el ticker BRK-B.
¿BRK-B está sobrevalorada o infravalorada?
Según el modelo de valuación de FairValueLabs, Berkshire Hathaway Inc. — El precio actual está 11.0% por debajo de nuestro valor justo, lo que sugiere una posible infravaloración.
- Valor justo FairValueLabs: $523.00
- Precio actual: $465.40
- Zona de valuación: Buy Zone
¿Cuál es el precio objetivo de los analistas para BRK-B?
El consenso de 3 analistas de Wall Street establece un precio objetivo de $523.00, lo que implica un potencial de alza del 12.4% respecto al precio actual.
- Objetivo más alto: $578.00
- Objetivo más bajo: $481.00
Nota: Los precios objetivo de analistas son referenciales y no se incorporan en nuestro modelo de valuación.
¿Los ingresos y ganancias de Berkshire Hathaway Inc. están creciendo?
Estas son las proyecciones de crecimiento del consenso de analistas para Berkshire Hathaway Inc.:
- Crecimiento de ingresos este año: 1.1%
- Crecimiento de EPS este año: 0.0%
- Crecimiento de ingresos próximo año: 7.8%
- Crecimiento de EPS próximo año: 5.5%
¿Cuáles son los indicadores financieros clave de Berkshire Hathaway Inc.?
| Indicador | Último | Tendencia |
|---|---|---|
| Revenue | $410.5B | Rising |
| Net Income | $67.0B | Rising |
| Free Cash Flow | $25.0B | Rising |
¿Cuál es el P/E de BRK-B?
La relación precio-ganancias (P/E) muestra cuánto pagan los inversionistas por cada dólar de ganancias:
- P/E actual (últimos 12 meses): 15.0x
- P/E estimado (próximos 12 meses): 21.4x
¿BRK-B es una acción volátil?
Berkshire Hathaway Inc. tiene un beta de 0.70, lo que indica que es menos volátil que el mercado. Un beta superior a 1.0 significa más volatilidad que el S&P 500; inferior a 1.0 indica mayor estabilidad.
¿Cuánto efectivo y deuda tiene Berkshire Hathaway Inc.?
Balance general de Berkshire Hathaway Inc.:
- Efectivo total: $373.31 mil millones
- Deuda total: $135.37 mil millones
- Efectivo neto: $237.94 mil millones
Un efectivo neto positivo significa que la empresa tiene más efectivo que deuda, lo que reduce el riesgo financiero.
¿Cuál es el flujo de caja libre de Berkshire Hathaway Inc.?
El flujo de caja libre de Berkshire Hathaway Inc. en los últimos 12 meses es $36.80 mil millones (generado a partir de un flujo de caja operativo de $45.97 mil millones). El flujo de caja libre es el efectivo disponible después de inversiones de capital, que puede usarse para dividendos, recompra de acciones o pago de deuda.
¿Berkshire Hathaway Inc. paga dividendos?
Berkshire Hathaway Inc. actualmente no paga dividendos a sus accionistas. La empresa puede estar reinvirtiendo todas sus ganancias en el crecimiento del negocio o haber suspendido los pagos de dividendos.
¿Berkshire Hathaway Inc. tiene finanzas sólidas?
El Altman Z-Score (modelo estándar de predicción de quiebra) no aplica para empresas como Berkshire Hathaway Inc. del sector Financial Services. La fórmula utiliza ratios financieros diseñados para manufactura y produce resultados engañosos para bancos, servicios públicos y REITs.
¿Berkshire Hathaway Inc. tiene un foso económico?
Nuestro modelo estándar de foso económico (basado en ROIC, márgenes brutos y costos de cambio) no aplica para el sector Financial Services. Las empresas de este sector compiten en dimensiones completamente diferentes: barreras regulatorias, estructura de costos de depósitos, portafolios inmobiliarios, etc.
¿Cuál es el ROE de BRK-B?
El ROE (retorno sobre capital) de Berkshire Hathaway Inc. es 9.8%. El ROE mide la eficiencia con la que una empresa genera ganancias a partir del capital de los accionistas. Generalmente, un ROE superior al 15% se considera excelente, mientras que uno inferior al 10% puede indicar oportunidades de mejora.
¿Dónde puedo comprar acciones de BRK-B?
Las acciones de BRK-B se pueden comprar a través de una cuenta de corretaje con acceso a NYSE. Pasos básicos:
- Abrir una cuenta en un bróker (Charles Schwab, Fidelity, Interactive Brokers, etc.)
- Buscar el ticker BRK-B
- Colocar una orden a mercado o limitada
Esto no es asesoría de inversión. Siempre realice su propia investigación antes de comprar cualquier acción.
¿BRK-B es una acción de valor o especulativa?
FairValueLabs clasifica a Berkshire Hathaway Inc. como Value Investment. Presenta ganancias estables, valuación razonable y solidez financiera, con las características típicas de una inversión de valor tradicional.
¿Quién es el CEO de Berkshire Hathaway Inc.?
El CEO actual de Berkshire Hathaway Inc. es Mr. Gregory Edward Abel.
¿Cuáles son las ganancias por acción (EPS) de BRK-B?
El EPS mide las ganancias de la empresa divididas entre el número de acciones en circulación:
- EPS actual (últimos 12 meses): $31.04
- EPS estimado (próximos 12 meses): $21.75
- EPS consenso de analistas (este año): $20.63
- EPS consenso de analistas (próximo año): $21.75
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Todas las valuaciones, puntuaciones, calificaciones y clasificaciones en esta página son generadas por el sistema de valuación propio de FairValueLabs. No representan el valor real de mercado, no garantizan rendimientos ni constituyen asesoría profesional de inversión. Son estimaciones analíticas con fines educativos y de investigación.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
Última actualización: 22 abr 2026. Fuentes de datos: SEC EDGAR (estados financieros), Yahoo Finance (datos de mercado, consenso de analistas). Es posible que los datos del trimestre más reciente aún no estén reflejados.
Metodología de análisis de BRK-B: Cómo calculamos el valor justo, Z-Score y foso económico