Sempra(SRE) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Utilities · Utilities - Diversified
Sempra는 지금 안전한 투자처인가?
Sempra은(는) Utilities 섹터에 속하며, Altman Z-Score는 이 업종에 적용되지 않습니다. 당사의 적정가치 추정치는 $104.29(Buy Zone)입니다.
Altman Z-Score가 Sempra에 적용되지 않는 이유
Altman Z-Score는 제조업 및 비금융 기업을 위해 설계된 모델입니다. 운전자본/총자산, 매출/총자산 등의 비율을 사용하지만, Utilities 섹터 기업에서는 잘못된 결과를 도출합니다.
- 은행은 대량의 자산(대출금)을 보유하여 총자산이 비대해지므로, WC/TA가 거의 0이 되어 거짓 위기 신호가 발생합니다
- 유틸리티(공익사업)는 규제상 높은 부채를 유지하도록 설계되어 있으며, 모델은 레버리지를 리스크로 오인합니다
- REITs는 영업현금흐름(FFO)을 사용하며 잉여현금흐름과 다릅니다 — 표준 현금흐름 분석은 적용할 수 없습니다
Altman Z-Score is designed for manufacturing companies and does not apply to banks, utilities, or REITs.
참고: Utilities 섹터 전용 재무 건전성 모델은 향후 업데이트에서 도입 예정입니다.
Sempra의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 애널리스트 컨센서스 목표주가 | $104.29 | 17명의 월가 애널리스트 |
| 애널리스트 목표주가 상한/하한 | $115.00 / $93.00 | 애널리스트 목표주가 범위 |
| 주가순자산비율(PBR) | 1.91x | 장부가치 대비 현재 시장 평가 |
| 자기자본이익률(ROE) | 5.2% | 자기자본 대비 수익성 |
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
표준 해자 분석이 Sempra에 적용되지 않는 이유
당사의 표준 해자 모델은 ROIC 안정성, 매출총이익률 트렌드, 전환 비용을 사용하지만, 이러한 지표는 제품·서비스 기업을 위한 것입니다. Utilities 섹터 기업은 근본적으로 다른 차원에서 경쟁합니다.
- 은행 — 해자는 예금 비용 우위, 순이자마진 안정성, 수수료 수입 다양성에서 비롯
- 유틸리티 — 해자는 규제에 의한 독점과 투하자본에 대한 보장 수익률
- REITs — 해자는 부동산 포트폴리오의 품질, 입지, 임차인 구성, 캡레이트 우위에서 비롯
Standard moat analysis (ROIC/gross margin/switching costs) does not reliably apply to Utilities companies. Banks compete on net interest margin, utilities on regulated returns, and REITs on occupancy and cap rates.
참고: Utilities 섹터 전용 경쟁 분석은 향후 업데이트에서 도입 예정입니다.
Sempra의 배당은 안전한가?
Sempra는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 93.8%. FCF covers the dividend -2.9x. 29 consecutive years of payments.
Sempra의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $13.7B | $13.2B | $14.4B | Declining |
| Net Income | $1.8B | $2.9B | $2.1B | Declining |
| Free Cash Flow | −$6.0B | −$3.3B | −$4.2B | Declining |
| Gross Margin | 46.6% | 46.2% | 36.1% | Rising |
SRE의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
SRE 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 컨센서스 EPS 예상치: $1.51. 매출 예상치: $4.17B. 당사의 현재 적정가치: $104.29 — 예상치를 크게 상회하거나 하회하면 추정치가 변동될 수 있습니다.
SRE 애널리스트 컨센서스: 74% 강세 (14/19명)
3 강력 매수, 11 매수, 5 중립, 0 매도, 0 강력 매도. 컨센서스 목표가: $104.29 (12.9% 상승 여력). 당사 독자 적정가치와 비교: $104.29.
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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SRE 주당 $0.6580 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 93.8%.
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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SRE EPS 예상치 9.2% 상회
실제 EPS: $1.28 예상치 $1.17. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $104.29 (12.9% 현재 주가 대비 상회).
SRE 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
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SRE 주당 $0.6450 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 93.8%.
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE EPS 예상치 21.7% 상회
실제 EPS: $1.11 예상치 $0.91. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $104.29 (12.9% 현재 주가 대비 상회).
SRE 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 주당 $0.6450 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 93.8%.
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE EPS 예상치 4.8% 상회
실제 EPS: $0.89 예상치 $0.85. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $104.29 (12.9% 현재 주가 대비 상회).
SRE 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 주당 $0.6450 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 93.8%.
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE EPS 예상치 9.3% 상회
실제 EPS: $1.44 예상치 $1.32. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $104.29 (12.9% 현재 주가 대비 상회).
SRE 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 주당 $0.6450 배당금 지급
배당 안전성 등급: C. 배당성향: 93.8%.
SRE EPS 예상치 3.3% 하회
실제 EPS: $1.50 예상치 $1.55. 당사의 적정가치 $104.29 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
SRE 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
SRE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Sempra에 대한 자주 묻는 질문
Sempra의 현재 주가는?
Sempra(SRE)의 최근 종가는 $92.38이며, NYSE 거래소에 상장되어 있습니다.
Sempra은(는) 어떤 기업인가?
Sempra engages in the regulated utilities business in the United States and Mexico. It operates through three segments: Sempra California, Sempra Texas Utilities, and Sempra Infrastructure. It also invests in and operates electric and gas utilities and other energy infrastructure that provides energy services to customers.
Sempra의 시가총액은?
Sempra의 시가총액은 $60.35억이며, Utilities 섹터의 대형주로 분류됩니다.
SRE은(는) 어떤 섹터에 속하나?
Sempra은(는) Utilities 섹터의 Utilities - Diversified 업종에 속하며, NYSE에서 SRE 티커로 거래됩니다.
SRE은(는) 고평가인가 저평가인가?
FairValueLabs 밸류에이션 모델에 따르면 Sempra은(는) 현재 주가는 적정가치 대비 11.4% 낮은 수준으로, 저평가 가능성이 있습니다.
- FairValueLabs 적정가치: $104.29
- 현재 주가: $92.38
- 밸류에이션 구간: Buy Zone
SRE의 애널리스트 목표 주가는?
월스트리트 애널리스트 17명의 컨센서스 목표 주가는 $104.29이며, 현재 주가 대비 12.9%의 상승 여력이 있습니다.
- 최고 목표 주가: $115.00
- 최저 목표 주가: $93.00
참고: 애널리스트 목표 주가는 참고용이며 당사 밸류에이션 모델에는 반영되지 않습니다.
Sempra의 매출과 이익은 성장하고 있나?
다음은 Sempra에 대한 애널리스트 성장 컨센서스 전망입니다:
- 금년도 매출 성장 전망: 3.7%
- 금년도 EPS 성장 전망: 9.0%
- 차년도 매출 성장 전망: -1.4%
- 차년도 EPS 성장 전망: 8.1%
Sempra의 주요 재무 지표는?
| 지표 | 최신 | 추세 |
|---|---|---|
| Revenue | $13.7B | Declining |
| Net Income | $1.8B | Declining |
| Free Cash Flow | −$6.0B | Declining |
| Gross Margin | 46.6% | Rising |
SRE의 PER은?
주가수익비율(PER)은 투자자가 1달러의 이익을 위해 지불하는 금액을 나타냅니다:
- 실적 PER(최근 12개월): 33.6배
- 예상 PER(향후 12개월 전망): 16.7배
SRE의 주가 변동성은 큰가?
Sempra의 베타는 0.68로, 시장 평균보다 변동성이 낮음입니다. 베타가 1.0을 넘으면 S&P 500보다 변동성이 크고, 1.0 미만이면 더 안정적입니다.
Sempra의 현금과 부채는 얼마인가?
Sempra의 재무상태표 현황:
- 현금 총액: $29.0백만
- 부채 총액: $35.02억
- 순현금: $-34.99억
순현금이 양수이면 보유 현금이 부채를 초과하며 재무 위험이 낮음을 의미합니다.
Sempra의 잉여현금흐름은?
Sempra의 최근 12개월 잉여현금흐름은 $-27.73억입니다(영업현금흐름 $4.57억에서 발생). 잉여현금흐름은 모든 설비투자를 차감한 후 배당, 자사주 매입, 부채 상환에 사용할 수 있는 현금입니다.
Sempra은(는) 배당을 지급하나? 배당은 안전한가?
Sempra은(는) 정기적으로 주주에게 배당을 지급하고 있습니다. 주요 지표:
- 배당수익률: 2.8%
- 배당성향: 93.8%
- 연속 배당 연수: 29년
- 5년 배당 성장률: -21.4%
- FairValueLabs 안전 등급: C
Sempra의 재무 상태는 건전한가?
Altman Z-Score(표준 파산 예측 모델)는 Utilities 섹터의 Sempra 같은 기업에는 적용되지 않습니다. 이 공식은 제조업용 재무 비율을 사용하므로 은행, 유틸리티, REITs에 적용하면 잘못된 결과를 초래합니다.
Sempra은(는) 경쟁 해자가 있나?
당사의 표준 해자 모델(ROIC, 매출총이익률, 전환비용 기반)은 Utilities 섹터에 적용되지 않습니다. 이 섹터의 기업은 규제 장벽, 예금 비용 구조, 부동산 포트폴리오 등 전혀 다른 차원에서 경쟁합니다.
SRE의 자기자본이익률(ROE)은?
Sempra의 ROE는 5.2%입니다. ROE는 주주 자본을 이용해 이익을 창출하는 효율성을 측정합니다. 일반적으로 ROE 15% 이상은 우수, 10% 미만은 효율성에 개선 여지가 있을 수 있습니다.
SRE의 주식은 어디서 매수할 수 있나?
SRE 주식은 NYSE 거래소 접근을 제공하는 증권사 계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 기본 절차:
- 증권사에서 계좌 개설(삼성증권, 미래에셋증권, 키움증권 등)
- 티커 코드 SRE 검색
- 시장가 또는 지정가 주문 발주
이것은 투자 조언이 아닙니다. 어떤 종목이든 매수 전 반드시 본인의 조사를 수행하십시오.
SRE은(는) 가치주인가 투기주인가?
FairValueLabs는 Sempra을(를) Value Investment(으)로 분류합니다. 안정적인 수익성, 합리적인 밸류에이션, 재무 안정성을 갖추고 있어 전통적인 가치투자 종목의 특성을 보입니다.
Sempra의 CEO는 누구인가?
Sempra의 현재 CEO는 Mr. Jeffrey Walker Martin입니다.
SRE의 주당순이익(EPS)은?
EPS는 기업의 이익을 발행 주식 수로 나눈 지표입니다:
- 실적 EPS(최근 12개월): $2.75
- 예상 EPS(향후 12개월 전망): $5.53
- 애널리스트 컨센서스 EPS(금년도): $5.11
- 애널리스트 컨센서스 EPS(차년도): $5.53
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FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.