Alexandria Real Estate Equities, Inc.(ARE) 종목 분석 — 적정가치·리스크·해자 평가
NYQ · Real Estate · REIT - Office
Alexandria Real Estate Equities, Inc.는 지금 안전한 투자처인가?
Alexandria Real Estate Equities, Inc. is in the Real Estate sector — Altman Z-Score does not apply to this type of company. Our fair value estimate is $57.86 (Strong Buy Zone).
Altman Z-Score가 Alexandria Real Estate Equities, Inc.에 적용되지 않는 이유
Altman Z-Score는 제조업 및 비금융 기업을 위해 설계된 모델입니다. 운전자본/총자산, 매출/총자산 등의 비율을 사용하지만, Real Estate 섹터 기업에서는 잘못된 결과를 도출합니다.
- 은행은 대량의 자산(대출금)을 보유하여 총자산이 비대해지므로, WC/TA가 거의 0이 되어 거짓 위기 신호가 발생합니다
- 유틸리티(공익사업)는 규제상 높은 부채를 유지하도록 설계되어 있으며, 모델은 레버리지를 리스크로 오인합니다
- REITs는 영업현금흐름(FFO)을 사용하며 잉여현금흐름과 다릅니다 — 표준 현금흐름 분석은 적용할 수 없습니다
Altman Z-Score is designed for manufacturing companies and does not apply to banks, utilities, or REITs.
참고: Real Estate 섹터 전용 재무 건전성 모델은 향후 업데이트에서 도입 예정입니다.
Alexandria Real Estate Equities, Inc.의 진정한 가치는 얼마인가?
산출 방법
| 입력값 | 수치 | 출처 |
|---|---|---|
| 애널리스트 컨센서스 목표주가 | $57.86 | 14명의 월가 애널리스트 |
| 애널리스트 목표주가 상한/하한 | $70.00 / $47.00 | 애널리스트 목표주가 범위 |
| 주가순자산비율(PBR) | 0.51x | 장부가치 대비 현재 시장 평가 |
| 자기자본이익률(ROE) | -5.9% | 자기자본 대비 수익성 |
출처: 실적 데이터는 SEC EDGAR 제출 서류, 시장 데이터는 Yahoo Finance. 최근 분기가 반영되지 않았을 수 있습니다.
표준 해자 분석이 Alexandria Real Estate Equities, Inc.에 적용되지 않는 이유
당사의 표준 해자 모델은 ROIC 안정성, 매출총이익률 트렌드, 전환 비용을 사용하지만, 이러한 지표는 제품·서비스 기업을 위한 것입니다. Real Estate 섹터 기업은 근본적으로 다른 차원에서 경쟁합니다.
- 은행 — 해자는 예금 비용 우위, 순이자마진 안정성, 수수료 수입 다양성에서 비롯
- 유틸리티 — 해자는 규제에 의한 독점과 투하자본에 대한 보장 수익률
- REITs — 해자는 부동산 포트폴리오의 품질, 입지, 임차인 구성, 캡레이트 우위에서 비롯
Standard moat analysis (ROIC/gross margin/switching costs) does not reliably apply to Real Estate companies. Banks compete on net interest margin, utilities on regulated returns, and REITs on occupancy and cap rates.
참고: Real Estate 섹터 전용 경쟁 분석은 향후 업데이트에서 도입 예정입니다.
Alexandria Real Estate Equities, Inc.의 배당은 안전한가?
Alexandria Real Estate Equities, Inc.는 현재 배당 수준을 유지할 수 있는가?
Payout ratio is 689.5%. FCF covers the dividend 1.7x. 29 consecutive years of payments.
Alexandria Real Estate Equities, Inc.의 주요 재무 지표
| 지표 | 최신 | 1년 전 | 3년 전 | 트렌드 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.9B | $3.0B | $2.6B | Rising |
| Net Income | −$1.4B | $0.3B | $0.5B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.4B | $1.5B | $1.3B | Rising |
| Gross Margin | 68.7% | 70.2% | 69.6% | Stable |
ARE의 분석에 영향을 미치는 최근 이벤트
ARE 실적 발표 예정
실적 발표 예정. 매출 예상치: $688.2M. 당사의 현재 적정가치: $57.86 — 예상치를 크게 상회하거나 하회하면 추정치가 변동될 수 있습니다.
ARE 애널리스트 컨센서스: 19% 강세 (3/16명)
0 강력 매수, 3 매수, 12 중립, 0 매도, 1 강력 매도. 컨센서스 목표가: $57.86 (24.0% 상승 여력). 당사 독자 적정가치와 비교: $57.86.
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 주당 $0.7200 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 689.5%.
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE EPS 예상치 2200.8% 하회
실제 EPS: $-6.35 예상치 $0.30. 당사의 적정가치 $57.86 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 주당 $0.7200 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 689.5%.
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE EPS 예상치 28.2% 상회
실제 EPS: $0.50 예상치 $0.39. 양호한 실적으로 당사의 적정가치 $57.86 (24.0% 현재 주가 대비 상회).
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 주당 $1.3200 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 689.5%.
ARE EPS 예상치 24.0% 하회
실제 EPS: $0.48 예상치 $0.63. 당사의 적정가치 $57.86 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 주당 $1.3200 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 689.5%.
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE EPS 예상치 15.5% 하회
실제 EPS: $0.51 예상치 $0.60. 당사의 적정가치 $57.86 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 분기 보고서(10-Q) 제출
중간 재무 데이터가 포함된 분기 보고서. 실적 추이 및 재무 건전성에 변화를 시사할 수 있습니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 주당 $1.3200 배당금 지급
배당 안전성 등급: B. 배당성향: 689.5%.
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE EPS 예상치 23.0% 하회
실제 EPS: $0.69 예상치 $0.90. 당사의 적정가치 $57.86 추세가 지속되면 하향 조정 압력이 가해질 수 있습니다.
ARE 중요 사항 보고서(8-K) 제출
8-K는 중요 기업 이벤트를 공시 — 인수합병, 경영진 변경, 가이던스 수정 등 밸류에이션에 영향을 미칠 수 있는 사항입니다. SEC EDGAR에서 확인 →
ARE 연례 보고서(10-K) 제출
연간 재무제표가 포함된 연례 보고서. 당사의 Altman Z-Score, 해자 평가, 적정가치 모델은 이 데이터를 기반으로 합니다. SEC EDGAR에서 확인 →
Alexandria Real Estate Equities, Inc.에 대한 자주 묻는 질문
What is Alexandria Real Estate Equities, Inc. stock price today?
Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) stock price is $46.65 as of the latest market close, traded on the NYSE exchange.
What does Alexandria Real Estate Equities, Inc. do?
Alexandria Real Estate Equities, Inc. an S&P 500 company, is a best-in-class, mission-driven life science REIT making a positive and lasting impact on the world. With our founding in 1994, Alexandria pioneered the life science real estate niche.
What is Alexandria Real Estate Equities, Inc. market cap?
Alexandria Real Estate Equities, Inc. has a market capitalization of $8.08B, classifying it as a mid-cap stock in the Real Estate sector.
What sector and industry is ARE in?
Alexandria Real Estate Equities, Inc. operates in the Real Estate sector, specifically within the REIT - Office industry. It trades on the NYSE under the ticker symbol ARE.
Is ARE stock overvalued or undervalued?
Based on our valuation model, Alexandria Real Estate Equities, Inc. trades 19.4% below our fair value estimate — potentially undervalued.
- FairValueLabs Fair Value: $57.86
- Current Price: $46.65
- Valuation Zone: Strong Buy Zone
What is ARE stock forecast and analyst target price?
Based on 14 Wall Street analysts, the consensus price target for Alexandria Real Estate Equities, Inc. is $57.86, implying upside of 24.0% from the current price.
- Analyst High Target: $70.00
- Analyst Low Target: $47.00
Note: Analyst targets are shown for reference and are not used in our valuation model.
Is Alexandria Real Estate Equities, Inc. revenue and earnings growing?
Here are the analyst consensus growth estimates for Alexandria Real Estate Equities, Inc.:
- Revenue growth (current year est.): -9.4%
- EPS growth (current year est.): 103.1%
- Revenue growth (next year est.): -0.5%
- EPS growth (next year est.): -147.4%
What are Alexandria Real Estate Equities, Inc.'s key financial metrics?
| Metric | Latest | Trend |
|---|---|---|
| Revenue | $2.9B | Rising |
| Net Income | −$1.4B | Declining |
| Free Cash Flow | $1.4B | Rising |
| Gross Margin | 68.7% | Stable |
What is ARE's P/E ratio?
The price-to-earnings ratio measures how much investors pay per dollar of earnings:
- Forward P/E (next 12 months est.): -583.1x
How volatile is ARE stock?
Alexandria Real Estate Equities, Inc. has a beta of 1.34, meaning it is somewhat more volatile than the broader market. A beta above 1.0 indicates higher price swings relative to the S&P 500, while below 1.0 suggests more stability.
How much cash and debt does Alexandria Real Estate Equities, Inc. have?
Alexandria Real Estate Equities, Inc.'s balance sheet shows:
- Total Cash: $549.1M
- Total Debt: $12.76B
- Net Cash Position: $-12.21B
A positive net cash position means the company holds more cash than debt, reducing financial risk.
What is Alexandria Real Estate Equities, Inc.'s free cash flow?
Alexandria Real Estate Equities, Inc. generated $1.35B in trailing twelve-month free cash flow (from $1.41B in operating cash flow). Free cash flow represents the cash available for dividends, buybacks, and debt reduction after all capital expenditures.
Does Alexandria Real Estate Equities, Inc. pay a dividend, and is it safe?
Yes, Alexandria Real Estate Equities, Inc. pays a regular dividend. Here are the key metrics:
- Dividend Yield: 9.8%
- Payout Ratio: 689.5%
- Consecutive Years Paid: 29
- 5-Year Dividend Growth: -30.6%
- FairValueLabs Safety Grade: B
Is Alexandria Real Estate Equities, Inc. financially healthy?
The Altman Z-Score — the standard bankruptcy prediction model — is not applicable to Real Estate companies like Alexandria Real Estate Equities, Inc.. The formula uses ratios designed for manufacturing firms that produce misleading results for banks, utilities, and REITs.
Does Alexandria Real Estate Equities, Inc. have a competitive moat?
Our standard moat model (based on ROIC, gross margins, and switching costs) does not apply to Real Estate companies. These firms compete on fundamentally different dimensions such as regulatory advantages, deposit cost structures, or property portfolios.
What is ARE's return on equity (ROE)?
Alexandria Real Estate Equities, Inc.'s return on equity is -5.9%. ROE measures how efficiently a company generates profits from shareholder equity. An ROE above 15% is generally considered strong, while below 10% may signal inefficiency.
How do I buy ARE stock?
ARE shares can be purchased through any brokerage account that provides access to the NYSE. Common steps:
- Open an account with a broker (e.g., Fidelity, Schwab, Interactive Brokers)
- Search for ticker symbol ARE
- Place a market or limit order for your desired number of shares
This is not investment advice. Always do your own research before buying any stock.
Is ARE a value stock or speculative?
FairValueLabs classifies Alexandria Real Estate Equities, Inc. as Pure Speculation. It lacks the financial stability or valuation margin typically required for value investing. This stock is considered high risk.
Who is the CEO of Alexandria Real Estate Equities, Inc.?
The current CEO of Alexandria Real Estate Equities, Inc. is Mr. Peter M. Moglia.
What is ARE's earnings per share (EPS)?
Earnings per share measures the company's profit allocated to each outstanding share:
- Trailing EPS (last 12 months): $-8.44
- Forward EPS (next 12 months est.): $-0.08
- Analyst consensus EPS (this year): $0.26
- Analyst consensus EPS (next year): $-0.12
FairValueLabs가 분석하는 기타 Real Estate 기업
FairValueLabs 면책 조항
본 페이지의 모든 밸류에이션, 점수, 평가, 분류는 FairValueLabs 독자 밸류에이션 시스템으로 산출된 것입니다. 실제 시장 가치, 수익 보장 또는 전문적인 투자 조언을 의미하지 않습니다. 교육 및 리서치 목적의 분석 추정치입니다.
This is not financial advice. All data is sourced from SEC EDGAR public filings. Always consult a qualified financial advisor before making investment decisions.
최종 업데이트: 2026년 4월 22일. 데이터 소스: SEC EDGAR(재무제표), Yahoo Finance(시장 데이터, 애널리스트 컨센서스). 최근 분기 데이터가 반영되지 않았을 수 있습니다.